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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 471 000.00 | | 471 000.00 | 471 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 000.00 | | 471 000.00 | 471 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 000.00 | | 2 054 000.00 | 2 054 000.00 |
BZ Autres créances | 496 864 000.00 | | 496 864 000.00 | 496 864 000.00 |
CF Disponibilités | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 452 000.00 | | 499 452 000.00 | 499 452 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 923 000.00 | | 499 923 000.00 | 499 923 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 000.00 | 38 000.00 | | 48 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 000.00 | 210 000.00 | | -316 000.00 |
DL TOTAL (I) | -141 000.00 | 375 000.00 | | -141 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 512 000.00 | 405 623 000.00 | | 442 512 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 774 000.00 | 94 869 000.00 | | 56 774 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 000.00 | 352 000.00 | | 617 000.00 |
EA Autres dettes | 161 000.00 | 611 000.00 | | 161 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 063 000.00 | 501 454 000.00 | | 500 063 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 923 000.00 | 501 829 000.00 | | 499 923 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 063 000.00 | 109 454 000.00 | | 70 063 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 973 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 931 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 926 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 201 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 864 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 066 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 860 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 194 000.00 | | | 1 194 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727 000.00 | | | 1 727 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515 000.00 | | | -1 515 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 138 000.00 | 12 711 000.00 | | 23 138 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 453 000.00 | 12 501 000.00 | | 23 453 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 000.00 | 210 000.00 | | -316 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 000.00 | | 13 000.00 | 457 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 000.00 | | 13 000.00 | 457 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 000.00 | 617 000.00 | | 617 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
UP Prêts | 471 000.00 | 471 000.00 | | 471 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 054 000.00 | 2 054 000.00 | | 2 054 000.00 |
VC Groupe et associés | 496 864 000.00 | 496 864 000.00 | | 496 864 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 290 000.00 | 290 000.00 | 140 000 000.00 | 140 290 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 222 000.00 | 50 722 000.00 | 188 500 000.00 | 302 222 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 774 000.00 | 56 774 000.00 | | 56 774 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 389 000.00 | 499 389 000.00 | | 499 389 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 063 000.00 | 108 563 000.00 | 328 500 000.00 | 500 063 000.00 |