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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BZ Autres créances | 570 443.00 | | 570 443.00 | 570 443.00 |
CF Disponibilités | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 398.00 | | 577 398.00 | 577 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 279.00 | | 582 279.00 | 582 279.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DH Report à nouveau | 189.00 | -267.00 | | 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405.00 | 456.00 | | 405.00 |
DL TOTAL (I) | 720.00 | 316.00 | | 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 024.00 | 493 214.00 | | 475 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 061.00 | 90 219.00 | | 106 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | 1 253.00 | | 474.00 |
EA Autres dettes | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 558.00 | 584 823.00 | | 581 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 279.00 | 585 139.00 | | 582 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 619.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 55.00 | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 514.00 | 29 380.00 | | 38 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 110.00 | 28 924.00 | | 38 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405.00 | 456.00 | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 061.00 | 106 061.00 | | 106 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VC Groupe et associés | 570 443.00 | 570 443.00 | | 570 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 691.00 | 2 691.00 | 12 000.00 | 14 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 333.00 | 3 145.00 | 457 188.00 | 460 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 096.00 | 572 096.00 | | 572 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 558.00 | 112 371.00 | 469 188.00 | 581 558.00 |