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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BZ Autres créances | 592 631.00 | | 592 631.00 | 592 631.00 |
CF Disponibilités | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 315.00 | | 608 315.00 | 608 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 975.00 | | 611 975.00 | 611 975.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DH Report à nouveau | 194.00 | 189.00 | | 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582.00 | 405.00 | | 582.00 |
DL TOTAL (I) | 902.00 | 720.00 | | 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 980.00 | 475 024.00 | | 510 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 856.00 | 106 061.00 | | 99 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | 474.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 073.00 | 581 558.00 | | 611 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 975.00 | 582 279.00 | | 611 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 157.00 | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 113.00 | 38 514.00 | | 47 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 531.00 | 38 110.00 | | 46 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582.00 | 405.00 | | 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 856.00 | 99 856.00 | | 99 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UP Prêts | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UX Autres créances clients | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VC Groupe et associés | 592 631.00 | 592 631.00 | | 592 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 293.00 | 293.00 | 53 000.00 | 53 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 687.00 | 4 250.00 | 453 438.00 | 457 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 161.00 | 595 161.00 | | 595 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 073.00 | 104 635.00 | 506 438.00 | 611 073.00 |