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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BZ Autres créances | 521 000.00 | | 521 000.00 | 521 000.00 |
CF Disponibilités | 63 409.00 | | 63 409.00 | 63 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 139.00 | | 585 139.00 | 585 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 139.00 | | 585 139.00 | 585 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DH Report à nouveau | -267.00 | 48.00 | | -267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456.00 | -316.00 | | 456.00 |
DL TOTAL (I) | 316.00 | -141.00 | | 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 214.00 | 442 512.00 | | 493 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 219.00 | 56 774.00 | | 90 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253.00 | 617.00 | | 1 253.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 161.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 823.00 | 500 063.00 | | 584 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 139.00 | 499 923.00 | | 585 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 619.00 | | | 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | 212.00 | | 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 533.00 | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 1 727.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -1 515.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 380.00 | 23 138.00 | | 29 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 924.00 | 23 453.00 | | 28 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456.00 | -316.00 | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471.00 | | | 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 471.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 091.00 | 90 091.00 | | 90 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VC Groupe et associés | 521 000.00 | 521 000.00 | | 521 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 974.00 | 200 974.00 | | 200 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 240.00 | 292 240.00 | | 292 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 521 730.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 823.00 | 584 823.00 | | 584 823.00 |