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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AP Constructions | 449 016.00 | 242 184.00 | 206 831.00 | 449 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 236.00 | 114 800.00 | 26 436.00 | 141 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 982.00 | 529 715.00 | 285 267.00 | 814 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BN En cours de production de biens | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 306.00 | 10 947.00 | 379 359.00 | 390 306.00 |
BZ Autres créances | 58 281.00 | | 58 281.00 | 58 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 773 764.00 | 10 746.00 | 763 017.00 | 773 764.00 |
CF Disponibilités | 579 038.00 | | 579 038.00 | 579 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 292.00 | 21 694.00 | 1 806 598.00 | 1 828 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 274.00 | 551 409.00 | 2 091 865.00 | 2 643 274.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
DH Report à nouveau | 764 901.00 | 804 463.00 | | 764 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 244.00 | 260 438.00 | | 291 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 432.00 | 1 267 188.00 | | 1 258 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 890.00 | 21 642.00 | | 22 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 890.00 | 21 642.00 | | 22 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 084.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 629.00 | 211 561.00 | | 203 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 192.00 | 254 480.00 | | 278 192.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 50.00 | | 1 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 442.00 | 316 254.00 | | 327 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 543.00 | 810 429.00 | | 810 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 865.00 | 2 099 259.00 | | 2 091 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 758 043.00 | | 1 758 043.00 | 1 758 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 043.00 | | 1 758 043.00 | 1 758 043.00 |
FM Production stockée | | | -3 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 664.00 | |
GE Autres charges | | | 3 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 581.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 517.00 | 19 731.00 | | 25 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 707.00 | 94 734.00 | | 121 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 641.00 | 1 715 645.00 | | 1 784 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 396.00 | 1 455 207.00 | | 1 493 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 244.00 | 260 438.00 | | 291 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 580.00 | | 18 403.00 | 796 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 731.00 | | | 172 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 849.00 | | 18 403.00 | 571 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 174.00 | 57 541.00 | | 472 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 934.00 | 797.00 | | 171 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 240.00 | 56 744.00 | | 300 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 642.00 | 1 248.00 | | 21 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 642.00 | 1 248.00 | | 21 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 629.00 | 203 629.00 | | 203 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 951.00 | 105 951.00 | | 105 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 068.00 | 72 068.00 | | 72 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 442.00 | 327 442.00 | | 327 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 377 170.00 | | | 377 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
VB T. V. A. | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VP Divers | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 544.00 | 467 544.00 | 48 000.00 | 515 544.00 |
VW T.V.A. | 88 454.00 | 88 454.00 | | 88 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 543.00 | 810 543.00 | | 810 543.00 |