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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
AH Fonds commercial | 332 449.00 | 152 449.00 | 180 000.00 | 332 449.00 |
AP Constructions | 457 393.00 | 333 383.00 | 124 010.00 | 457 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 223.00 | 104 022.00 | 43 201.00 | 147 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 600.00 | 611 389.00 | 399 211.00 | 1 010 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BN En cours de production de biens | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 449.00 | 6 083.00 | 434 366.00 | 440 449.00 |
BZ Autres créances | 70 812.00 | | 70 812.00 | 70 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 743 162.00 | 12 082.00 | 731 080.00 | 743 162.00 |
CF Disponibilités | 722 041.00 | | 722 041.00 | 722 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 424.00 | 18 166.00 | 2 003 258.00 | 2 021 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 025.00 | 629 555.00 | 2 402 470.00 | 3 032 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 617.00 | 906 145.00 | | 1 036 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 636.00 | 280 472.00 | | 276 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 541.00 | 1 388 904.00 | | 1 515 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 011.00 | 45 201.00 | | 48 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 011.00 | 45 201.00 | | 48 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 171.00 | 223 173.00 | | 181 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 084.00 | 311 524.00 | | 283 084.00 |
EA Autres dettes | 4 948.00 | 4 981.00 | | 4 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 715.00 | 368 276.00 | | 369 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 918.00 | 907 955.00 | | 838 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 470.00 | 2 342 060.00 | | 2 402 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 918.00 | 907 955.00 | | 838 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 111 007.00 | | 2 111 007.00 | 2 111 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 007.00 | | 2 111 007.00 | 2 111 007.00 |
FM Production stockée | | | 3 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 031.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 810.00 | |
GE Autres charges | | | 3 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 414.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 414.00 | 27 445.00 | | 16 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 911.00 | 124 934.00 | | 100 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 963.00 | 2 039 450.00 | | 2 146 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 327.00 | 1 758 979.00 | | 1 870 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 636.00 | 280 472.00 | | 276 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 722.00 | | 23 879.00 | 986 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 985.00 | | | 353 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 737.00 | | 23 879.00 | 580 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 923.00 | 61 466.00 | | 549 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 138.00 | 1 846.00 | | 172 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 785.00 | 59 620.00 | | 377 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 201.00 | 2 810.00 | | 45 201.00 |
6T Sur comptes clients | 9 700.00 | 415.00 | 4 031.00 | 9 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 497.00 | | 414.00 | 12 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 197.00 | 415.00 | 4 445.00 | 22 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 398.00 | 3 225.00 | 4 445.00 | 67 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 225.00 | 4 031.00 | |
UG ‐ Financières | | | 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 171.00 | 181 171.00 | | 181 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 980.00 | 113 980.00 | | 113 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 122.00 | 81 122.00 | | 81 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 715.00 | 369 715.00 | | 369 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 433 149.00 | 433 149.00 | | 433 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 001.00 | 580 001.00 | | 580 001.00 |
VW T.V.A. | 74 603.00 | 74 603.00 | | 74 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 918.00 | 838 918.00 | | 838 918.00 |