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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
AH Fonds commercial | 332 449.00 | 152 449.00 | 180 000.00 | 332 449.00 |
AP Constructions | 457 288.00 | 421 183.00 | 36 106.00 | 457 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 510.00 | 128 577.00 | 63 933.00 | 192 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 427.00 | 711 389.00 | 340 038.00 | 1 051 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BN En cours de production de biens | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 093.00 | 6 132.00 | 437 961.00 | 444 093.00 |
BZ Autres créances | 51 011.00 | | 51 011.00 | 51 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 942.00 | 12 026.00 | 482 916.00 | 494 942.00 |
CF Disponibilités | 1 293 481.00 | | 1 293 481.00 | 1 293 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 937.00 | 18 158.00 | 2 304 778.00 | 2 322 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 364.00 | 729 547.00 | 2 644 817.00 | 3 374 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
DH Report à nouveau | 1 209 507.00 | 1 113 253.00 | | 1 209 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 987.00 | 296 254.00 | | 259 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 781.00 | 1 611 794.00 | | 1 671 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 956.00 | 23 380.00 | | 26 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 956.00 | 23 380.00 | | 26 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 004.00 | 190 511.00 | | 188 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 550.00 | 295 188.00 | | 352 550.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 2 560.00 | | 2 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 005.00 | 370 196.00 | | 403 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 080.00 | 858 454.00 | | 946 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 817.00 | 2 493 629.00 | | 2 644 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 080.00 | 858 454.00 | | 946 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 215.00 | | 20 679.00 | 1 034 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 467.00 | 1 051 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 467.00 | 649 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 629.00 | | | 341 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 586.00 | | 20 679.00 | 632 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 436.00 | 64 420.00 | 3 467.00 | 650 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 629.00 | | | 161 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 807.00 | 64 420.00 | 3 467.00 | 488 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 380.00 | 3 576.00 | | 23 380.00 |
6T Sur comptes clients | 5 630.00 | 502.00 | | 5 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 617.00 | | 2 591.00 | 14 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 247.00 | 502.00 | 2 591.00 | 20 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 627.00 | 4 078.00 | 2 591.00 | 43 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 078.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 004.00 | 188 004.00 | | 188 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 668.00 | 138 668.00 | | 138 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 102.00 | 84 102.00 | | 84 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 005.00 | 403 005.00 | | 403 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 436 735.00 | 436 735.00 | | 436 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VB T. V. A. | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 690.00 | 558 690.00 | | 558 690.00 |
VW T.V.A. | 101 306.00 | 101 306.00 | | 101 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 080.00 | 946 080.00 | | 946 080.00 |