| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
AH Fonds commercial | 332 449.00 | 152 449.00 | 180 000.00 | 332 449.00 |
AP Constructions | 457 393.00 | 379 179.00 | 78 214.00 | 457 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 194.00 | 109 628.00 | 65 566.00 | 175 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 215.00 | 650 436.00 | 383 779.00 | 1 034 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BN En cours de production de biens | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 740.00 | 5 630.00 | 442 110.00 | 447 740.00 |
BZ Autres créances | 60 005.00 | | 60 005.00 | 60 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 422.00 | 14 617.00 | 504 805.00 | 519 422.00 |
CF Disponibilités | 1 067 258.00 | | 1 067 258.00 | 1 067 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 097.00 | 20 247.00 | 2 109 849.00 | 2 130 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 312.00 | 670 683.00 | 2 493 629.00 | 3 164 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
DH Report à nouveau | 1 113 253.00 | 1 036 617.00 | | 1 113 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 254.00 | 276 636.00 | | 296 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 794.00 | 1 515 541.00 | | 1 611 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 380.00 | 48 011.00 | | 23 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 380.00 | 48 011.00 | | 23 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 511.00 | 181 171.00 | | 190 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 188.00 | 283 084.00 | | 295 188.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 4 948.00 | | 2 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 196.00 | 369 715.00 | | 370 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 454.00 | 838 918.00 | | 858 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 629.00 | 2 402 470.00 | | 2 493 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 454.00 | 838 918.00 | | 858 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 278 311.00 | | 2 278 311.00 | 2 278 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 311.00 | | 2 278 311.00 | 2 278 311.00 |
FM Production stockée | | | -317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 535.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 442.00 | 16 414.00 | | 28 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 983.00 | 100 911.00 | | 88 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 216.00 | 2 146 963.00 | | 2 328 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 962.00 | 1 870 327.00 | | 2 031 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 254.00 | 276 636.00 | | 296 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 600.00 | | 44 723.00 | 1 010 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 108.00 | 1 034 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 356.00 | 341 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 752.00 | 632 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 985.00 | | | 353 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 616.00 | | 36 723.00 | 604 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | 8 000.00 | 52 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 389.00 | 60 155.00 | 21 108.00 | 611 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 985.00 | | 12 356.00 | 173 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 405.00 | 60 155.00 | 8 752.00 | 437 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 011.00 | | 24 631.00 | 48 011.00 |
6T Sur comptes clients | 6 083.00 | | 453.00 | 6 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 082.00 | 2 535.00 | | 12 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 166.00 | 2 535.00 | 453.00 | 18 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 177.00 | 2 535.00 | 25 084.00 | 66 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 631.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 535.00 | 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 511.00 | 190 511.00 | | 190 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 554.00 | 123 554.00 | | 123 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 763.00 | 67 763.00 | | 67 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 196.00 | 370 196.00 | | 370 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 440 984.00 | 440 984.00 | | 440 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VB T. V. A. | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 285.00 | 568 285.00 | | 568 285.00 |
VW T.V.A. | 88 673.00 | 88 673.00 | | 88 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 454.00 | 858 454.00 | | 858 454.00 |