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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 386.00 | 594.00 | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 332 449.00 | 152 449.00 | 180 000.00 | 332 449.00 |
AP Constructions | 460 698.00 | 445 573.00 | 15 125.00 | 460 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 010.00 | 105 805.00 | 56 205.00 | 162 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 137.00 | 707 213.00 | 315 924.00 | 1 023 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BN En cours de production de biens | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 844.00 | 7 043.00 | 465 801.00 | 472 844.00 |
BZ Autres créances | 54 792.00 | | 54 792.00 | 54 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 572 013.00 | 14 522.00 | 557 490.00 | 572 013.00 |
CF Disponibilités | 1 379 481.00 | | 1 379 481.00 | 1 379 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 596.00 | 21 565.00 | 2 491 031.00 | 2 512 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 733.00 | 728 778.00 | 2 806 955.00 | 3 535 733.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
DH Report à nouveau | 1 269 494.00 | 1 209 507.00 | | 1 269 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 976.00 | 259 987.00 | | 272 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 757.00 | 1 671 781.00 | | 1 744 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 464.00 | 26 956.00 | | 62 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 464.00 | 26 956.00 | | 62 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 412.00 | 188 004.00 | | 186 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 814.00 | 352 550.00 | | 372 814.00 |
EA Autres dettes | 1 906.00 | 2 520.00 | | 1 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 603.00 | 403 005.00 | | 438 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 734.00 | 946 080.00 | | 999 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 955.00 | 2 644 817.00 | | 2 806 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 427.00 | | 21 816.00 | 1 051 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 106.00 | 1 023 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 980.00 | 336 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 126.00 | 622 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 629.00 | | 780.00 | 341 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 798.00 | | 17 036.00 | 649 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 4 000.00 | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 389.00 | 45 795.00 | 49 971.00 | 711 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 629.00 | 186.00 | 5 980.00 | 161 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 760.00 | 45 609.00 | 43 991.00 | 549 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 956.00 | 35 508.00 | | 26 956.00 |
6T Sur comptes clients | 6 132.00 | 911.00 | | 6 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 026.00 | 2 496.00 | | 12 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 158.00 | 3 407.00 | | 18 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 114.00 | 38 915.00 | | 45 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 412.00 | 186 412.00 | | 186 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 368.00 | 137 368.00 | | 137 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 954.00 | 100 954.00 | | 100 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 603.00 | 438 603.00 | | 438 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 464 392.00 | 464 392.00 | | 464 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VB T. V. A. | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
VC Groupe et associés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 201.00 | 595 201.00 | | 595 201.00 |
VW T.V.A. | 123 982.00 | 123 982.00 | | 123 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 734.00 | 999 734.00 | | 999 734.00 |