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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 535.00 | 19 689.00 | 1 846.00 | 21 535.00 |
AH Fonds commercial | 332 449.00 | 152 449.00 | 180 000.00 | 332 449.00 |
AP Constructions | 451 958.00 | 287 380.00 | 164 578.00 | 451 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 779.00 | 90 405.00 | 38 375.00 | 128 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 722.00 | 549 923.00 | 436 799.00 | 986 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BN En cours de production de biens | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 112.00 | 9 700.00 | 426 412.00 | 436 112.00 |
BZ Autres créances | 90 240.00 | | 90 240.00 | 90 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 767 759.00 | 12 497.00 | 755 263.00 | 767 759.00 |
CF Disponibilités | 595 750.00 | | 595 750.00 | 595 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 458.00 | 22 197.00 | 1 905 261.00 | 1 927 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 180.00 | 572 120.00 | 2 342 060.00 | 2 914 180.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
DH Report à nouveau | 906 145.00 | 764 901.00 | | 906 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 472.00 | 291 244.00 | | 280 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 904.00 | 1 258 432.00 | | 1 388 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 201.00 | 22 890.00 | | 45 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 201.00 | 22 890.00 | | 45 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 173.00 | 203 629.00 | | 223 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 524.00 | 278 192.00 | | 311 524.00 |
EA Autres dettes | 4 981.00 | 1 280.00 | | 4 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 276.00 | 327 442.00 | | 368 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 955.00 | 810 543.00 | | 907 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 060.00 | 2 091 865.00 | | 2 342 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 997 555.00 | | 1 997 555.00 | 1 997 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 555.00 | | 1 997 555.00 | 1 997 555.00 |
FM Production stockée | | | 14 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 445.00 | 25 517.00 | | 27 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 934.00 | 121 707.00 | | 124 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 450.00 | 1 784 641.00 | | 2 039 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 979.00 | 1 493 396.00 | | 1 758 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 472.00 | 291 244.00 | | 280 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 982.00 | | 211 094.00 | 814 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 355.00 | 986 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 726.00 | 353 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 628.00 | 580 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 731.00 | | 183 980.00 | 172 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 252.00 | | 27 114.00 | 590 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 715.00 | 59 563.00 | 39 355.00 | 529 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 731.00 | 2 134.00 | 2 726.00 | 172 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 984.00 | 57 429.00 | 36 628.00 | 356 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 890.00 | 22 311.00 | | 22 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907 955.00 | | | 907 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 173.00 | 223 173.00 | | 223 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 608.00 | 121 608.00 | | 121 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 903.00 | 81 903.00 | | 81 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 276.00 | 368 276.00 | | 368 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 424 472.00 | | | 424 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VB T. V. A. | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
VP Divers | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 104.00 | 590 104.00 | | 590 104.00 |
VW T.V.A. | 96 294.00 | 96 294.00 | | 96 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 955.00 | 907 955.00 | | 907 955.00 |