| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
AH Fonds commercial | 130 806.00 | | 130 806.00 | 130 806.00 |
AN Terrains | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
AP Constructions | 33 487.00 | 23 406.00 | 10 082.00 | 33 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 539.00 | 29 129.00 | 7 410.00 | 36 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 019.00 | 551 656.00 | 134 363.00 | 686 019.00 |
BF Prêts | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 706.00 | 609 755.00 | 333 951.00 | 943 706.00 |
BT Marchandises | 163 446.00 | | 163 446.00 | 163 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 869.00 | 24 704.00 | 567 165.00 | 591 869.00 |
BZ Autres créances | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
CF Disponibilités | 132 102.00 | | 132 102.00 | 132 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 021.00 | 24 704.00 | 877 317.00 | 902 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 727.00 | 634 459.00 | 1 211 268.00 | 1 845 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
CU Autres participations | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 556 941.00 | 514 098.00 | | 556 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 599.00 | 42 843.00 | | 77 599.00 |
DL TOTAL (I) | 642 925.00 | 565 326.00 | | 642 925.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 230.00 | 5 200.00 | | 6 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 230.00 | 8 200.00 | | 6 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 107.00 | 143 200.00 | | 93 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 222.00 | 273 357.00 | | 350 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 994.00 | 86 926.00 | | 111 994.00 |
EA Autres dettes | 6 790.00 | 6 717.00 | | 6 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 113.00 | 510 200.00 | | 562 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 268.00 | 1 083 726.00 | | 1 211 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 073.00 | 436 430.00 | | 530 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 432 752.00 | | 5 432 752.00 | 5 432 752.00 |
FG Production vendue services | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 441 599.00 | | 5 441 599.00 | 5 441 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 460 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 542 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 211.00 | |
GE Autres charges | | | 4 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 370 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 678.00 | 204.00 | | 5 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 878.00 | 5 500.00 | | 12 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 078.00 | 6 025.00 | | 21 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 045.00 | 45.00 | | 3 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 436.00 | 5 500.00 | | 3 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 230.00 | 8 200.00 | | 6 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 711.00 | 13 745.00 | | 12 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 367.00 | -7 720.00 | | 8 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 428.00 | 4 967.00 | | 18 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 481 349.00 | 4 991 846.00 | | 5 481 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 403 750.00 | 4 949 003.00 | | 5 403 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 599.00 | 42 843.00 | | 77 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 039.00 | 3 784.00 | | 2 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 814.00 | | 87 722.00 | 919 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 830.00 | 943 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 830.00 | 772 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 370.00 | | | 136 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 256.00 | | 53 947.00 | 782 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | 33 775.00 | 1 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 890.00 | 70 694.00 | 63 830.00 | 602 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 326.00 | 70 694.00 | 63 830.00 | 597 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 200.00 | 6 230.00 | 8 200.00 | 8 200.00 |
6T Sur comptes clients | 15 615.00 | 16 211.00 | 7 121.00 | 15 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 615.00 | 16 211.00 | 7 121.00 | 15 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 815.00 | 22 441.00 | 15 321.00 | 23 815.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 211.00 | 7 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 230.00 | 8 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 222.00 | 350 222.00 | | 350 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 506.00 | 67 506.00 | | 67 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
UP Prêts | 33 750.00 | 6 750.00 | | 33 750.00 |
UX Autres créances clients | 547 487.00 | | | 547 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
VB T. V. A. | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 107.00 | 61 867.00 | 31 240.00 | 93 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 458.00 | | | 70 458.00 |
VP Divers | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 223.00 | 613 223.00 | 27 000.00 | 640 223.00 |
VW T.V.A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 113.00 | 530 873.00 | 31 240.00 | 562 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 188.00 | 34 723.00 | | 10 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 497.00 | 13 544.00 | | 11 497.00 |
ST Autres comptes | 276 285.00 | 276 710.00 | | 276 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 491.00 | 30 998.00 | | 29 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 022.00 | 6 752.00 | | 10 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 210.00 | 41 475.00 | | 20 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 060 044.00 | 966 215.00 | | 1 060 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 948 070.00 | 866 199.00 | | 948 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 272.00 | 321 252.00 | | 317 272.00 |