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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
AH Fonds commercial | 130 806.00 | | 130 806.00 | 130 806.00 |
AN Terrains | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
AP Constructions | 33 487.00 | 27 237.00 | 6 250.00 | 33 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 089.00 | 54 131.00 | 59 957.00 | 114 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 166.00 | 654 829.00 | 191 336.00 | 846 166.00 |
BF Prêts | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 473.00 | 741 762.00 | 430 711.00 | 1 172 473.00 |
BT Marchandises | 153 326.00 | | 153 326.00 | 153 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 469.00 | 55 362.00 | 677 108.00 | 732 469.00 |
BZ Autres créances | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CF Disponibilités | 217 581.00 | | 217 581.00 | 217 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 619.00 | 55 362.00 | 1 053 257.00 | 1 108 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 092.00 | 797 123.00 | 1 483 968.00 | 2 281 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
CU Autres participations | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 320 190.00 | 267 907.00 | | 320 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 651.00 | 64 283.00 | | 95 651.00 |
DL TOTAL (I) | 838 241.00 | 754 590.00 | | 838 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 206.00 | 103 014.00 | | 218 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 725.00 | 1 260.00 | | 3 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 331.00 | 434 686.00 | | 196 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 522.00 | 97 829.00 | | 145 522.00 |
EA Autres dettes | 52 544.00 | 4 825.00 | | 52 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 327.00 | 641 614.00 | | 616 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 968.00 | 1 396 204.00 | | 1 483 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 268.00 | 582 888.00 | | 528 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 033 105.00 | | 7 033 105.00 | 7 033 105.00 |
FD Production vendue biens | -30.00 | | -30.00 | -30.00 |
FG Production vendue services | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 051 104.00 | | 7 051 104.00 | 7 051 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 073 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 836 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 300.00 | |
GE Autres charges | | | 18 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 943 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 602.00 | 2 494.00 | | 22 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 417.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 6 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 113.00 | 6 417.00 | | 25 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 734.00 | 70.00 | | 30 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 621.00 | 6 347.00 | | -5 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 406.00 | 12 151.00 | | 27 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 099 108.00 | 7 271 231.00 | | 7 099 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 003 457.00 | 7 206 949.00 | | 7 003 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 651.00 | 64 283.00 | | 95 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 786.00 | 85 941.00 | 83 965.00 | 739 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 223.00 | 85 941.00 | 83 965.00 | 734 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 331.00 | 196 331.00 | | 196 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 522.00 | 145 522.00 | | 145 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 750.00 | 3 000.00 | 21 750.00 | 24 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 206.00 | 130 146.00 | 81 797.00 | 218 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737 712.00 | 737 712.00 | | 737 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 462.00 | 740 712.00 | 21 750.00 | 762 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 327.00 | 528 268.00 | 81 797.00 | 616 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |