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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
AH Fonds commercial | 130 806.00 | | 130 806.00 | 130 806.00 |
AN Terrains | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
AP Constructions | 33 487.00 | 24 749.00 | 8 738.00 | 33 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 539.00 | 32 418.00 | 14 121.00 | 46 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 069.00 | 629 784.00 | 180 285.00 | 810 069.00 |
BF Prêts | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 781.00 | 692 515.00 | 382 266.00 | 1 074 781.00 |
BT Marchandises | 125 012.00 | | 125 012.00 | 125 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 107.00 | 13 564.00 | 535 542.00 | 549 107.00 |
BZ Autres créances | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
CF Disponibilités | 181 358.00 | | 181 358.00 | 181 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 569.00 | 13 564.00 | 880 005.00 | 893 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 350.00 | 706 079.00 | 1 262 271.00 | 1 968 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
CU Autres participations | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 634 541.00 | 556 941.00 | | 634 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 382.00 | 77 599.00 | | 59 382.00 |
DL TOTAL (I) | 702 307.00 | 642 925.00 | | 702 307.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 230.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 230.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 816.00 | 93 107.00 | | 166 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 957.00 | 350 222.00 | | 295 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 188.00 | 111 994.00 | | 96 188.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 6 790.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 964.00 | 562 113.00 | | 559 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 271.00 | 1 211 268.00 | | 1 262 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 187 207.00 | | 6 187 207.00 | 6 187 207.00 |
FG Production vendue services | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 197 580.00 | | 6 197 580.00 | 6 197 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 219 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 244 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 157 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 001.00 | 5 678.00 | | 2 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 12 878.00 | | 3 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 230.00 | 8 200.00 | | 6 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 430.00 | 21 078.00 | | 9 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | 3 045.00 | | 1 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 448.00 | 3 436.00 | | 2 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 869.00 | 12 711.00 | | 3 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 561.00 | 8 367.00 | | 5 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 945.00 | 18 428.00 | | 6 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 229 106.00 | 5 481 349.00 | | 6 229 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 169 724.00 | 5 403 750.00 | | 6 169 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 382.00 | 77 599.00 | | 59 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 039.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 706.00 | | 143 675.00 | 943 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 31 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 1 074 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 906 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 370.00 | | | 136 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 373.00 | | 143 650.00 | 772 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 963.00 | | 25.00 | 34 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 755.00 | 90 914.00 | 8 153.00 | 609 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 191.00 | 90 914.00 | 8 153.00 | 604 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
6T Sur comptes clients | 24 704.00 | | 11 140.00 | 24 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 704.00 | | 11 140.00 | 24 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 934.00 | | 17 370.00 | 30 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 957.00 | 295 957.00 | | 295 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UP Prêts | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
UX Autres créances clients | 528 499.00 | 528 499.00 | | 528 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VB T. V. A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 816.00 | 63 834.00 | 102 982.00 | 166 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 190.00 | | | 154 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 487.00 | | | 80 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VP Divers | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 949.00 | 617 949.00 | | 617 949.00 |
VW T.V.A. | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 964.00 | 456 981.00 | 102 982.00 | 559 964.00 |