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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
AH Fonds commercial | 130 806.00 | | 130 806.00 | 130 806.00 |
AN Terrains | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
AP Constructions | 33 487.00 | 28 241.00 | 5 247.00 | 33 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 282.00 | 69 419.00 | 43 863.00 | 113 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 255.00 | 754 441.00 | 211 814.00 | 966 255.00 |
BF Prêts | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 776.00 | 857 664.00 | 431 112.00 | 1 288 776.00 |
BT Marchandises | 162 275.00 | | 162 275.00 | 162 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 071.00 | 45 205.00 | 721 866.00 | 767 071.00 |
BZ Autres créances | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CF Disponibilités | 194 317.00 | | 194 317.00 | 194 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 611.00 | 45 205.00 | 1 099 406.00 | 1 144 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 387.00 | 902 869.00 | 1 530 518.00 | 2 433 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 377 441.00 | 320 190.00 | | 377 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 234.00 | 95 651.00 | | 67 234.00 |
DL TOTAL (I) | 867 075.00 | 838 241.00 | | 867 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 867.00 | 29 400.00 | | 53 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 867.00 | 29 400.00 | | 53 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 977.00 | 218 206.00 | | 240 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 971.00 | 3 725.00 | | 7 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 904.00 | 196 331.00 | | 233 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 937.00 | 145 522.00 | | 114 937.00 |
EA Autres dettes | 11 786.00 | 52 544.00 | | 11 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 576.00 | 616 327.00 | | 609 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 518.00 | 1 483 968.00 | | 1 530 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 676.00 | 528 268.00 | | 441 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 856 975.00 | | 5 856 975.00 | 5 856 975.00 |
FD Production vendue biens | -36.00 | | -36.00 | -36.00 |
FG Production vendue services | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 878 275.00 | | 5 878 275.00 | 5 878 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 129.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 944 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 811 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 167.00 | |
GE Autres charges | | | 15 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 848 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 224.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 611.00 | 22 602.00 | | 13 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 350.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 400.00 | 25 113.00 | | 29 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697.00 | 1 334.00 | | 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 700.00 | 29 400.00 | | 28 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 397.00 | 30 734.00 | | 29 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -5 621.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 330.00 | 27 408.00 | | 27 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 974 236.00 | 7 099 108.00 | | 5 974 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907 001.00 | 7 003 457.00 | | 5 907 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 234.00 | 95 651.00 | | 67 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 762.00 | 119 514.00 | 3 611.00 | 741 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 197.00 | 119 515.00 | 3 611.00 | 736 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 400.00 | 53 867.00 | 29 400.00 | 29 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 400.00 | 53 867.00 | 29 400.00 | 29 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 904.00 | 233 904.00 | | 233 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 937.00 | 114 937.00 | | 114 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | 3 000.00 | 18 750.00 | 21 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 977.00 | 73 078.00 | 167 899.00 | 240 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788 019.00 | 788 019.00 | | 788 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 769.00 | 791 019.00 | 18 750.00 | 809 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 576.00 | 441 676.00 | 167 899.00 | 609 576.00 |