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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 806.00 | | 130 806.00 | 130 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
AN Terrains | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
AP Constructions | 33 487.00 | 29 244.00 | 4 243.00 | 33 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 282.00 | 82 823.00 | 30 459.00 | 113 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 855.00 | 849 395.00 | 271 460.00 | 1 120 855.00 |
AX Avances et acomptes | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 907.00 | 967 026.00 | 476 882.00 | 1 443 907.00 |
BT Marchandises | 329 207.00 | | 329 207.00 | 329 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 167.00 | 76 609.00 | 1 080 558.00 | 1 157 167.00 |
BZ Autres créances | 49 337.00 | | 49 337.00 | 49 337.00 |
CF Disponibilités | 67 015.00 | | 67 015.00 | 67 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 039.00 | 76 609.00 | 1 528 430.00 | 1 605 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 947.00 | 1 043 635.00 | 2 005 312.00 | 3 048 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 406 275.00 | 377 441.00 | | 406 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 728.00 | 67 234.00 | | 68 728.00 |
DL TOTAL (I) | 897 404.00 | 867 075.00 | | 897 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 067.00 | 53 867.00 | | 32 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 067.00 | 53 867.00 | | 32 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 730.00 | 240 977.00 | | 326 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 774.00 | 7 971.00 | | 24 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 710.00 | 233 904.00 | | 605 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 627.00 | 114 937.00 | | 118 627.00 |
EA Autres dettes | | 11 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 075 841.00 | 609 576.00 | | 1 075 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 312.00 | 1 530 518.00 | | 2 005 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 664.00 | 109 361.00 | | 857 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 101.00 | 109 362.00 | | 852 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 710.00 | 605 710.00 | | 605 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | 3 000.00 | 15 750.00 | 18 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 730.00 | 87 330.00 | 239 401.00 | 326 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 627.00 | 118 627.00 | | 118 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208 817.00 | 1 208 817.00 | | 1 208 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 567.00 | 1 211 817.00 | 15 750.00 | 1 227 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 841.00 | 836 441.00 | 239 401.00 | 1 075 841.00 |