| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
AH Fonds commercial | 130 806.00 | | 130 806.00 | 130 806.00 |
AN Terrains | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
AP Constructions | 33 487.00 | 26 093.00 | 7 395.00 | 33 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 829.00 | 38 997.00 | 48 833.00 | 87 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 245.00 | 669 133.00 | 126 113.00 | 795 245.00 |
BF Prêts | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 273.00 | 739 786.00 | 358 487.00 | 1 098 273.00 |
BT Marchandises | 201 361.00 | | 201 361.00 | 201 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 162.00 | 34 062.00 | 665 101.00 | 699 162.00 |
BZ Autres créances | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CF Disponibilités | 161 579.00 | | 161 579.00 | 161 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 779.00 | 34 062.00 | 1 037 717.00 | 1 071 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 052.00 | 773 848.00 | 1 396 204.00 | 2 170 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
CU Autres participations | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 7 622.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 762.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 267 907.00 | 634 541.00 | | 267 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 283.00 | 59 382.00 | | 64 283.00 |
DL TOTAL (I) | 754 590.00 | 702 307.00 | | 754 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 014.00 | 166 816.00 | | 103 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 686.00 | 295 957.00 | | 434 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 829.00 | 96 188.00 | | 97 829.00 |
EA Autres dettes | 4 825.00 | 1 002.00 | | 4 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 614.00 | 559 964.00 | | 641 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 204.00 | 1 262 271.00 | | 1 396 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 245 305.00 | | 7 245 305.00 | 7 245 305.00 |
FG Production vendue services | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 261 108.00 | | 7 261 108.00 | 7 261 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 264 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 317 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 193 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 494.00 | 2 001.00 | | 2 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 3 200.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 417.00 | 9 430.00 | | 6 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 421.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 3 869.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 347.00 | 5 561.00 | | 6 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 151.00 | 6 945.00 | | 12 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 271 231.00 | 6 229 106.00 | | 7 271 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 206 949.00 | 6 169 724.00 | | 7 206 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 283.00 | 59 382.00 | | 64 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 781.00 | | 60 492.00 | 1 074 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 29 014.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 34 000.00 | 1 098 273.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 932 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 370.00 | | | 136 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 423.00 | | 60 466.00 | 906 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 988.00 | | 26.00 | 31 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 515.00 | 81 271.00 | 34 000.00 | 692 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 951.00 | 81 271.00 | 34 000.00 | 686 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 564.00 | 20 497.00 | | 13 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 564.00 | 20 497.00 | | 13 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 564.00 | 20 497.00 | | 13 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 497.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 686.00 | 434 686.00 | | 434 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 781.00 | 57 781.00 | | 57 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
UP Prêts | 27 750.00 | 3 000.00 | 24 750.00 | 27 750.00 |
UX Autres créances clients | 630 917.00 | 630 917.00 | | 630 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 246.00 | 68 246.00 | | 68 246.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 014.00 | 44 288.00 | 58 726.00 | 103 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 589.00 | 711 839.00 | 24 750.00 | 736 589.00 |
VW T.V.A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 614.00 | 582 888.00 | 58 726.00 | 641 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 453.00 | 12 250.00 | | 10 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 779.00 | 18 890.00 | | 17 779.00 |
ST Autres comptes | 312 458.00 | 290 038.00 | | 312 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 322.00 | 35 982.00 | | 41 322.00 |
YT Sous‐traitance | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 603.00 | 5 637.00 | | 10 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 056.00 | 17 887.00 | | 21 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 413 755.00 | 1 205 353.00 | | 1 413 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 306 509.00 | 1 091 379.00 | | 1 306 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 614.00 | 344 910.00 | | 372 614.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |