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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 714.00 | 7 511.00 | 4 202.00 | 11 714.00 |
AP Constructions | 26 242.00 | 23 888.00 | 2 353.00 | 26 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 933.00 | 662 911.00 | 127 022.00 | 789 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 784.00 | 38 637.00 | 15 148.00 | 53 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 753.00 | 732 947.00 | 150 806.00 | 883 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 572 808.00 | 32 924.00 | 1 539 884.00 | 1 572 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 055.00 | 39 451.00 | 1 830 604.00 | 1 870 055.00 |
BZ Autres créances | 376 452.00 | | 376 452.00 | 376 452.00 |
CF Disponibilités | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 720.00 | 72 375.00 | 3 771 346.00 | 3 843 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 473.00 | 805 322.00 | 3 922 152.00 | 4 727 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 731 829.00 | 686 175.00 | | 731 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 212.00 | 45 653.00 | | -26 212.00 |
DL TOTAL (I) | 848 616.00 | 874 829.00 | | 848 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 422.00 | 637 809.00 | | 249 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 320 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 446.00 | 1 575 374.00 | | 606 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 932.00 | 166 718.00 | | 351 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
EA Autres dettes | 1 858 126.00 | 23 850.00 | | 1 858 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 073 535.00 | 2 724 063.00 | | 3 073 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 152.00 | 3 598 892.00 | | 3 922 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 013 293.00 | 2 602 146.00 | | 3 013 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 219.00 | 423 155.00 | | 106 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 825 613.00 | 11 813.00 | 3 837 426.00 | 3 825 613.00 |
FG Production vendue services | 342 933.00 | 515.00 | 343 448.00 | 342 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 168 546.00 | 12 328.00 | 4 180 873.00 | 4 168 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 181 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 207 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 501 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 924.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 200 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 858.00 | 10 820.00 | | 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 4 556.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 4 964.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -563.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 181 755.00 | 5 828 205.00 | | 4 181 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 967.00 | 5 782 552.00 | | 4 207 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 212.00 | 45 653.00 | | -26 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 358.00 | 72 478.00 | | 54 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 709.00 | | 29 228.00 | 891 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 184.00 | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 184.00 | 883 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 056.00 | | 4 658.00 | 7 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 404.00 | | 24 556.00 | 845 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 249.00 | | 15.00 | 39 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 162.00 | 48 785.00 | | 684 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 056.00 | 455.00 | | 7 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 106.00 | 48 330.00 | | 677 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 32 924.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 451.00 | 39 924.00 | | 39 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 451.00 | 39 924.00 | | 39 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 446.00 | 606 446.00 | | 606 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 861.00 | 123 861.00 | | 123 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 936.00 | 215 936.00 | | 215 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 822 797.00 | | | 1 822 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 257.00 | | | 47 257.00 |
VB T. V. A. | 48 688.00 | | | 48 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 219.00 | 106 219.00 | | 106 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 204.00 | 82 961.00 | 60 242.00 | 143 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 642 190.00 | 1 642 190.00 | | 1 642 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 451.00 | | | 71 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 079.00 | | | 75 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 885.00 | | | 251 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 977.00 | 2 251 097.00 | 880.00 | 2 251 977.00 |
VW T.V.A. | 172 936.00 | 172 936.00 | | 172 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 535.00 | 3 013 293.00 | 60 242.00 | 3 073 535.00 |