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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 624.00 | 23 506.00 | 44 117.00 | 67 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 35 800.00 | 35 132.00 | 668.00 | 35 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 480.00 | 904 605.00 | 131 875.00 | 1 036 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 657.00 | 53 191.00 | 16 466.00 | 69 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 642.00 | 1 016 435.00 | 195 207.00 | 1 211 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075 180.00 | | 1 075 180.00 | 1 075 180.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 985 898.00 | 76 539.00 | 909 358.00 | 985 898.00 |
BZ Autres créances | 202 023.00 | | 202 023.00 | 202 023.00 |
CF Disponibilités | 579 090.00 | | 579 090.00 | 579 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 698.00 | 76 539.00 | 2 779 159.00 | 2 855 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 340.00 | 1 092 974.00 | 2 974 366.00 | 4 067 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 997.00 | | | 77 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 417 809.00 | 130 000.00 | | 2 417 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | | -532 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 471.00 | -1 050 060.00 | | -246 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 338.00 | -1 439 791.00 | | 2 184 338.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 300 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 303.00 | 721 332.00 | | 550 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 943.00 | 196 758.00 | | 223 943.00 |
EA Autres dettes | 15 782.00 | 540 601.00 | | 15 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 028.00 | 4 759 291.00 | | 790 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 366.00 | 3 324 501.00 | | 2 974 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 028.00 | 4 156 019.00 | | 790 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -10 362.00 | | -10 362.00 | -10 362.00 |
FD Production vendue biens | 3 679 328.00 | | 3 679 328.00 | 3 679 328.00 |
FG Production vendue services | 358 413.00 | | 358 413.00 | 358 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 027 379.00 | | 4 027 379.00 | 4 027 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 412 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 845 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 658 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412 424.00 | 4 210 196.00 | | 4 412 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 895.00 | 5 260 256.00 | | 4 658 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 471.00 | -1 050 060.00 | | -246 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 683.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 388.00 | | 35 094.00 | 1 189 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 840.00 | 1 211 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 840.00 | 1 141 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 624.00 | | | 67 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 684.00 | | 35 094.00 | 1 119 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 786.00 | 72 489.00 | 12 840.00 | 956 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 313.00 | 10 194.00 | | 13 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 473.00 | 62 295.00 | 12 840.00 | 943 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
6T Sur comptes clients | 221 917.00 | 27 663.00 | 173 040.00 | 221 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 917.00 | 27 663.00 | 380 040.00 | 428 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 917.00 | 27 663.00 | 385 040.00 | 433 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 663.00 | 385 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 303.00 | 550 303.00 | | 550 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 008.00 | 95 008.00 | | 95 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 107.00 | 69 107.00 | | 69 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 907 901.00 | 907 901.00 | | 907 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 997.00 | | 77 997.00 | 77 997.00 |
VB T. V. A. | 59 827.00 | 59 827.00 | | 59 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 606.00 | 127 606.00 | | 127 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 308.00 | 1 123 432.00 | 78 877.00 | 1 202 308.00 |
VW T.V.A. | 57 261.00 | 57 261.00 | | 57 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 028.00 | 790 028.00 | | 790 028.00 |