| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 698.00 | 13 312.00 | 4 386.00 | 17 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 925.00 | | 49 925.00 | 49 925.00 |
AP Constructions | 35 800.00 | 34 769.00 | 1 030.00 | 35 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 891.00 | 848 273.00 | 161 617.00 | 1 009 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 992.00 | 60 429.00 | 13 562.00 | 73 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 387.00 | 956 785.00 | 232 602.00 | 1 189 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 118 213.00 | 207 000.00 | 911 213.00 | 1 118 213.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 286.00 | 221 916.00 | 1 134 369.00 | 1 356 286.00 |
BZ Autres créances | 345 728.00 | | 345 728.00 | 345 728.00 |
CF Disponibilités | 95 869.00 | | 95 869.00 | 95 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 543.00 | 428 916.00 | 2 488 626.00 | 2 917 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 930.00 | 1 385 702.00 | 2 721 228.00 | 4 106 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -532 730.00 | 235 928.00 | | -532 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 050 060.00 | -768 659.00 | | -1 050 060.00 |
DL TOTAL (I) | -1 439 790.00 | -389 730.00 | | -1 439 790.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 645.00 | 400 569.00 | | 650 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 758.00 | 254 157.00 | | 196 758.00 |
EA Autres dettes | 3 308 616.00 | 2 211 000.00 | | 3 308 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 156 019.00 | 2 865 726.00 | | 4 156 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 228.00 | 2 475 996.00 | | 2 721 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 156 019.00 | 2 865 726.00 | | 4 156 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 479 193.00 | 42 610.00 | 3 521 804.00 | 3 479 193.00 |
FG Production vendue services | 650 362.00 | | 650 362.00 | 650 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 129 556.00 | 42 610.00 | 4 172 166.00 | 4 129 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 174 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 852 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 260 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 085 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 084 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -654.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 210 195.00 | 4 131 837.00 | | 4 210 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 260 255.00 | 4 900 496.00 | | 5 260 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 050 060.00 | -768 659.00 | | -1 050 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 683.00 | 28 510.00 | | 8 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 188.00 | | 120 312.00 | 1 078 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 114.00 | 1 189 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 114.00 | 1 119 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 579.00 | | 55 044.00 | 12 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 528.00 | | 65 268.00 | 1 063 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 834.00 | 81 065.00 | 9 114.00 | 884 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 073.00 | 2 239.00 | | 11 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 760.00 | 78 826.00 | 9 114.00 | 873 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 33 000.00 | 207 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 108 107.00 | 116 055.00 | 2 246.00 | 108 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 107.00 | 323 055.00 | 35 246.00 | 141 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 107.00 | 328 055.00 | 35 246.00 | 141 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 055.00 | 35 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 645.00 | 650 645.00 | | 650 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 491.00 | 62 491.00 | | 62 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 907.00 | 85 907.00 | | 85 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 051.00 | 1 230 051.00 | | 1 230 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 235.00 | | 126 235.00 | 126 235.00 |
VB T. V. A. | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VI Groupe et associés | 3 300 600.00 | 3 300 600.00 | | 3 300 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 606.00 | 127 606.00 | | 127 606.00 |
VP Divers | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 823.00 | 195 823.00 | | 195 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 340.00 | 1 577 224.00 | 127 115.00 | 1 704 340.00 |
VW T.V.A. | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 156 019.00 | 4 156 019.00 | | 4 156 019.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |