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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 580.00 | 9 232.00 | 3 348.00 | 12 580.00 |
AP Constructions | 26 242.00 | 24 485.00 | 1 757.00 | 26 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 333.00 | 713 067.00 | 233 266.00 | 946 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 287.00 | 48 135.00 | 18 152.00 | 66 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 522.00 | 794 920.00 | 258 602.00 | 1 053 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 304 969.00 | | 1 304 969.00 | 1 304 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 291.00 | 39 451.00 | 1 131 840.00 | 1 171 291.00 |
BZ Autres créances | 381 534.00 | | 381 534.00 | 381 534.00 |
CF Disponibilités | 104 209.00 | | 104 209.00 | 104 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 173.00 | 39 451.00 | 2 923 723.00 | 2 963 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 696.00 | 834 371.00 | 3 182 325.00 | 4 016 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 705 616.00 | 731 829.00 | | 705 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 687.00 | -26 212.00 | | -469 687.00 |
DL TOTAL (I) | 378 929.00 | 848 616.00 | | 378 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 003.00 | 249 422.00 | | 60 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 927.00 | 606 446.00 | | 485 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 635.00 | 351 932.00 | | 281 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 864.00 | 7 609.00 | | 9 864.00 |
EA Autres dettes | 1 965 967.00 | 1 858 126.00 | | 1 965 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 396.00 | 3 073 535.00 | | 2 803 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 325.00 | 3 922 152.00 | | 3 182 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 013 293.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106 219.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 643 857.00 | 1 650.00 | 4 645 507.00 | 4 643 857.00 |
FG Production vendue services | 315 229.00 | | 315 229.00 | 315 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 959 085.00 | 1 650.00 | 4 960 736.00 | 4 959 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 995 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 173 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 455 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 858.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 270.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 270.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | -270.00 | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 997 311.00 | 4 181 755.00 | | 4 997 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 466 998.00 | 4 207 967.00 | | 5 466 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 687.00 | -26 212.00 | | -469 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 54 358.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 753.00 | | 173 569.00 | 883 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 714.00 | | 866.00 | 11 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 959.00 | | 172 703.00 | 869 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 947.00 | 65 773.00 | 3 800.00 | 732 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 511.00 | 1 721.00 | | 7 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 436.00 | 64 052.00 | 3 800.00 | 725 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 924.00 | | 32 924.00 | 32 924.00 |
6T Sur comptes clients | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 375.00 | | 32 924.00 | 72 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 375.00 | | 32 924.00 | 72 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 927.00 | 485 927.00 | | 485 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 390.00 | 76 390.00 | | 76 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 541.00 | 142 541.00 | | 142 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 365.00 | | | 1 124 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
VB T. V. A. | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 003.00 | 37 087.00 | 22 916.00 | 60 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 924 602.00 | 1 924 602.00 | | 1 924 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 392.00 | | | 97 392.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 285.00 | | | 254 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 876.00 | 1 553 996.00 | 880.00 | 1 554 876.00 |
VW T.V.A. | 62 703.00 | 62 703.00 | | 62 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 396.00 | 2 780 480.00 | 22 916.00 | 2 803 396.00 |