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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 580.00 | 11 073.00 | 1 506.00 | 12 580.00 |
AP Constructions | 26 242.00 | 24 848.00 | 1 394.00 | 26 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 000.00 | 788 687.00 | 171 313.00 | 960 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 287.00 | 60 225.00 | 17 062.00 | 77 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 189.00 | 884 834.00 | 193 355.00 | 1 078 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960 420.00 | | 960 420.00 | 960 420.00 |
BT Marchandises | | 33 000.00 | -33 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 139.00 | 108 108.00 | 969 031.00 | 1 077 139.00 |
BZ Autres créances | 263 130.00 | | 263 130.00 | 263 130.00 |
CF Disponibilités | 121 336.00 | | 121 336.00 | 121 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 749.00 | 141 108.00 | 2 282 642.00 | 2 423 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 938.00 | 1 025 942.00 | 2 475 996.00 | 3 501 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 929.00 | 705 616.00 | | 235 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768 659.00 | -469 687.00 | | -768 659.00 |
DL TOTAL (I) | -389 730.00 | 378 929.00 | | -389 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 569.00 | 485 927.00 | | 400 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 158.00 | 281 635.00 | | 254 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 864.00 | | |
EA Autres dettes | 2 211 000.00 | 1 965 967.00 | | 2 211 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 727.00 | 2 803 396.00 | | 2 865 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 996.00 | 3 182 325.00 | | 2 475 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 814 797.00 | | 3 814 797.00 | 3 814 797.00 |
FG Production vendue services | 316 474.00 | | 316 474.00 | 316 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 131 272.00 | | 4 131 272.00 | 4 131 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -654.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 130 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 489 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 677 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 657.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 900 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -769 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -768 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 837.00 | 4 997 311.00 | | 4 131 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 900 497.00 | 5 466 998.00 | | 4 900 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -768 659.00 | -469 687.00 | | -768 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 522.00 | | 24 666.00 | 1 053 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 862.00 | | 24 666.00 | 1 038 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 920.00 | 89 913.00 | | 794 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 232.00 | 1 841.00 | | 9 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 687.00 | 88 072.00 | | 785 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 33 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 450.00 | 108 107.00 | 39 450.00 | 39 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 450.00 | 141 107.00 | 39 450.00 | 39 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 450.00 | 141 107.00 | 39 450.00 | 39 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 107.00 | 39 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 569.00 | 400 569.00 | | 400 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 835.00 | 98 835.00 | | 98 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 768.00 | 136 768.00 | | 136 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 992 206.00 | 992 206.00 | | 992 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 932.00 | 84 932.00 | | 84 932.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VI Groupe et associés | 2 196 000.00 | 2 196 000.00 | | 2 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 606.00 | 127 606.00 | | 127 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 964.00 | 132 964.00 | | 132 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 873.00 | 1 341 993.00 | 880.00 | 1 342 873.00 |
VW T.V.A. | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 726.00 | 2 865 726.00 | | 2 865 726.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |