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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 624.00 | 41 854.00 | 25 769.00 | 67 624.00 |
AP Constructions | 26 242.00 | 25 937.00 | 305.00 | 26 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 981.00 | 925 726.00 | 76 255.00 | 1 001 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 595.00 | 55 301.00 | 11 294.00 | 66 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 522.00 | 1 048 818.00 | 115 704.00 | 1 164 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 979 458.00 | | 979 458.00 | 979 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 426.00 | 107 219.00 | 954 207.00 | 1 061 426.00 |
BZ Autres créances | 103 559.00 | | 103 559.00 | 103 559.00 |
CF Disponibilités | 612 075.00 | | 612 075.00 | 612 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 375.00 | 107 219.00 | 2 658 157.00 | 2 765 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 897.00 | 1 156 036.00 | 2 773 861.00 | 3 929 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 417 809.00 | 2 417 809.00 | | 2 417 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 471.00 | | | -246 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 883.00 | -246 471.00 | | 78 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 220.00 | 2 184 338.00 | | 2 263 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 700.00 | 550 303.00 | | 323 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 841.00 | 223 943.00 | | 148 841.00 |
EA Autres dettes | 37 029.00 | 15 782.00 | | 37 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 640.00 | 790 028.00 | | 510 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 861.00 | 2 974 366.00 | | 2 773 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 640.00 | 790 028.00 | | 510 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
FD Production vendue biens | 4 538 509.00 | | 4 538 509.00 | 4 538 509.00 |
FG Production vendue services | 353 035.00 | | 353 035.00 | 353 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 901 906.00 | | 4 901 906.00 | 4 901 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 928 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 158 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 705.00 | |
GE Autres charges | | | 5 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 849 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 928 594.00 | 4 412 424.00 | | 4 928 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 849 711.00 | 4 658 895.00 | | 4 849 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 883.00 | -246 471.00 | | 78 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 642.00 | | 881.00 | 1 211 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 001.00 | 1 164 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 001.00 | 1 094 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 624.00 | | | 67 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 938.00 | | 881.00 | 1 141 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 435.00 | 80 384.00 | 48 001.00 | 1 016 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 506.00 | 18 348.00 | | 23 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 928.00 | 62 036.00 | 48 001.00 | 992 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 700.00 | 323 700.00 | | 323 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 373.00 | 55 373.00 | | 55 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 106.00 | 52 106.00 | | 52 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 959 283.00 | 959 283.00 | | 959 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 143.00 | 102 143.00 | | 102 143.00 |
VB T. V. A. | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
VP Divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 722.00 | 1 174 722.00 | | 1 174 722.00 |
VW T.V.A. | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 640.00 | 510 640.00 | | 510 640.00 |