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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 169 465.00 | 46 267.00 | 123 199.00 | 169 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 269.00 | 12 650.00 | 2 619.00 | 15 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 525.00 | 118 666.00 | 40 859.00 | 159 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 767.00 | 177 882.00 | 177 884.00 | 355 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 271.00 | | 107 271.00 | 107 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 503.00 | | 145 503.00 | 145 503.00 |
BZ Autres créances | 128 334.00 | | 128 334.00 | 128 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 111.00 | | 71 111.00 | 71 111.00 |
CF Disponibilités | 388 079.00 | | 388 079.00 | 388 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 862.00 | | 863 862.00 | 863 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 629.00 | 177 882.00 | 1 041 746.00 | 1 219 629.00 |
CU Autres participations | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 227.00 | 313 860.00 | | 24 227.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 9 614.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 285.00 | 121 227.00 | | 80 285.00 |
DL TOTAL (I) | 159 524.00 | 499 701.00 | | 159 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 968.00 | 144 586.00 | | 125 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 916.00 | 33 760.00 | | 246 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 219.00 | 206 345.00 | | 256 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 820.00 | 130 433.00 | | 108 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 299.00 | 96 096.00 | | 144 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 223.00 | 611 220.00 | | 882 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 746.00 | 1 110 921.00 | | 1 041 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 487 191.00 | | 2 487 191.00 | 2 487 191.00 |
FG Production vendue services | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 464.00 | | 2 496 464.00 | 2 496 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 015.00 | |
GE Autres charges | | | 42 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 35 083.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 35 083.00 | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 45.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 467.00 | 1 789.00 | | 52 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 757.00 | 1 834.00 | | 52 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 757.00 | 33 249.00 | | -8 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 499.00 | 52 531.00 | | 24 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 063.00 | 2 630 920.00 | | 2 609 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 778.00 | 2 509 693.00 | | 2 528 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 285.00 | 121 227.00 | | 80 285.00 |