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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 169 465.00 | 79 206.00 | 90 259.00 | 169 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 612.00 | 15 030.00 | 1 582.00 | 16 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 971.00 | 102 304.00 | 9 667.00 | 111 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 676.00 | 196 540.00 | 278 136.00 | 474 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 291.00 | | 47 291.00 | 47 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 839.00 | | 387 839.00 | 387 839.00 |
BZ Autres créances | 85 324.00 | | 85 324.00 | 85 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 148.00 | | 52 148.00 | 52 148.00 |
CF Disponibilités | 365 720.00 | | 365 720.00 | 365 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 395.00 | | 965 395.00 | 965 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 071.00 | 196 540.00 | 1 243 531.00 | 1 440 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
CU Autres participations | 152 159.00 | | 152 159.00 | 152 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 912.00 | 107 046.00 | | 49 912.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 358.00 | 62 866.00 | | 74 358.00 |
DL TOTAL (I) | 179 281.00 | 224 923.00 | | 179 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 594.00 | 338 354.00 | | 611 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 692.00 | 152 961.00 | | 192 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 670.00 | 55 885.00 | | 105 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 189.00 | 77 685.00 | | 99 189.00 |
EA Autres dettes | 54 998.00 | 54 039.00 | | 54 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 250.00 | 679 031.00 | | 1 064 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 531.00 | 903 954.00 | | 1 243 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 424.00 | 216 012.00 | | 298 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 257 095.00 | | 2 257 095.00 | 2 257 095.00 |
FG Production vendue services | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 959.00 | | 2 275 959.00 | 2 275 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 491.00 | |
GE Autres charges | | | 27 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 826.00 | 3 252.00 | | 4 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 826.00 | 3 252.00 | | 4 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 629.00 | 17.00 | | 3 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 629.00 | 3 193.00 | | 3 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 198.00 | 59.00 | | 1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 11 496.00 | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 924.00 | 2 513 362.00 | | 2 412 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 565.00 | 2 450 497.00 | | 2 338 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 358.00 | 62 866.00 | | 74 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 280.00 | | 11 396.00 | 463 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 822.00 | | 2 227.00 | 301 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 459.00 | | 9 169.00 | 161 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 049.00 | 15 491.00 | | 181 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 049.00 | 15 491.00 | | 181 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 670.00 | 105 670.00 | | 105 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 581.00 | 60 581.00 | | 60 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 998.00 | 54 998.00 | | 54 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
UX Autres créances clients | 387 839.00 | 387 839.00 | | 387 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VB T. V. A. | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
VC Groupe et associés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 594.00 | 38 459.00 | 573 134.00 | 611 594.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VP Divers | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 705.00 | 518 705.00 | | 518 705.00 |
VW T.V.A. | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 558.00 | 298 424.00 | 573 134.00 | 871 558.00 |