| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 169 465.00 | 55 201.00 | 114 264.00 | 169 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 269.00 | 13 462.00 | 1 807.00 | 15 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 350.00 | 120 002.00 | 34 348.00 | 154 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 110.00 | 188 965.00 | 165 145.00 | 354 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 770.00 | | 147 770.00 | 147 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 817.00 | 10 605.00 | 131 211.00 | 141 817.00 |
BZ Autres créances | 55 030.00 | | 55 030.00 | 55 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 585.00 | | 58 585.00 | 58 585.00 |
CF Disponibilités | 400 882.00 | | 400 882.00 | 400 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 606.00 | 10 605.00 | 816 000.00 | 826 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 715.00 | 199 570.00 | 981 145.00 | 1 180 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
CU Autres participations | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 512.00 | 24 227.00 | | 24 512.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 517.00 | 80 285.00 | | 102 517.00 |
DL TOTAL (I) | 182 041.00 | 159 524.00 | | 182 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 915.00 | 125 968.00 | | 124 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 750.00 | 246 916.00 | | 140 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 721.00 | 256 219.00 | | 257 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 338.00 | 108 820.00 | | 201 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 080.00 | 144 299.00 | | 60 080.00 |
EA Autres dettes | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 104.00 | 882 223.00 | | 799 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 145.00 | 1 041 746.00 | | 981 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 144.00 | 519 145.00 | | 446 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 750.00 | | | 140 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 504 900.00 | | 2 504 900.00 | 2 504 900.00 |
FG Production vendue services | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 330.00 | | 2 514 330.00 | 2 514 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 605.00 | |
GE Autres charges | | | 25 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | 44 000.00 | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 467.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 787.00 | 52 757.00 | | 4 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 250.00 | -8 757.00 | | -4 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 992.00 | 24 499.00 | | 35 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 755.00 | 2 609 063.00 | | 2 557 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 238.00 | 2 528 778.00 | | 2 455 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 517.00 | 80 285.00 | | 102 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 767.00 | | 11 438.00 | 355 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 095.00 | 354 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 095.00 | 345 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 259.00 | | 7 920.00 | 350 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 207.00 | | 3 518.00 | 5 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 882.00 | 24 177.00 | 13 095.00 | 177 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 582.00 | 24 177.00 | 13 095.00 | 177 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 605.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 605.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 605.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 605.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 338.00 | 201 338.00 | | 201 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
UX Autres créances clients | 130 482.00 | | | 130 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
VB T. V. A. | 50 766.00 | | | 50 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 915.00 | 29 675.00 | 54 467.00 | 124 915.00 |
VI Groupe et associés | 140 750.00 | 140 750.00 | | 140 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 994.00 | 225 994.00 | | 225 994.00 |
VW T.V.A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 383.00 | 446 144.00 | 54 467.00 | 541 383.00 |