| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 169 465.00 | 71 205.00 | 98 261.00 | 169 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 269.00 | 14 618.00 | 651.00 | 15 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 087.00 | 95 226.00 | 15 861.00 | 111 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 280.00 | 181 049.00 | 282 231.00 | 463 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
BT Marchandises | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 938.00 | | 181 938.00 | 181 938.00 |
BZ Autres créances | 170 130.00 | | 170 130.00 | 170 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 382.00 | | 51 382.00 | 51 382.00 |
CF Disponibilités | 131 634.00 | | 131 634.00 | 131 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 056.00 | | 59 056.00 | 59 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 723.00 | | 621 723.00 | 621 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 003.00 | 181 049.00 | 903 954.00 | 1 085 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
CU Autres participations | 152 159.00 | | 152 159.00 | 152 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 107 046.00 | 45 030.00 | | 107 046.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 866.00 | 106 642.00 | | 62 866.00 |
DL TOTAL (I) | 224 923.00 | 206 683.00 | | 224 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 354.00 | 104 863.00 | | 338 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 154 216.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 961.00 | 140 888.00 | | 152 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 885.00 | 166 661.00 | | 55 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 685.00 | 62 483.00 | | 77 685.00 |
EA Autres dettes | 54 039.00 | 113 691.00 | | 54 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 031.00 | 742 803.00 | | 679 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 954.00 | 949 486.00 | | 903 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 012.00 | 513 561.00 | | 216 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 447 019.00 | | 2 447 019.00 | 2 447 019.00 |
FG Production vendue services | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 779.00 | | 2 454 779.00 | 2 454 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 656.00 | |
GE Autres charges | | | 33 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 252.00 | 314.00 | | 3 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 252.00 | 314.00 | | 3 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 7 681.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 193.00 | 7 681.00 | | 3 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | -7 367.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 496.00 | 32 866.00 | | 11 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 362.00 | 2 792 918.00 | | 2 513 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 497.00 | 2 686 276.00 | | 2 450 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 866.00 | 106 642.00 | | 62 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 300.00 | | 150 851.00 | 327 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 871.00 | 463 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 571.00 | 301 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 581.00 | | 812.00 | 315 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 419.00 | | 150 039.00 | 11 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 088.00 | 20 832.00 | 14 871.00 | 175 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 788.00 | 20 832.00 | 14 571.00 | 174 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 039.00 | 54 039.00 | | 54 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
UX Autres créances clients | 181 938.00 | 181 938.00 | | 181 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VB T. V. A. | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VC Groupe et associés | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 354.00 | 28 296.00 | 310 058.00 | 338 354.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 895.00 | 84 895.00 | | 84 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
VW T.V.A. | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 070.00 | 216 012.00 | 310 058.00 | 526 070.00 |