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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 169 465.00 | 63 203.00 | 106 263.00 | 169 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 269.00 | 14 206.00 | 1 063.00 | 15 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 846.00 | 97 379.00 | 27 467.00 | 124 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 300.00 | 175 088.00 | 152 212.00 | 327 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 335.00 | | 109 335.00 | 109 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 002.00 | | 111 002.00 | 111 002.00 |
BZ Autres créances | 66 473.00 | | 66 473.00 | 66 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 702.00 | | 50 702.00 | 50 702.00 |
CF Disponibilités | 408 449.00 | | 408 449.00 | 408 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 314.00 | | 51 314.00 | 51 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 274.00 | | 797 274.00 | 797 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 574.00 | 175 088.00 | 949 486.00 | 1 124 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
CU Autres participations | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 030.00 | 24 512.00 | | 45 030.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 642.00 | 102 517.00 | | 106 642.00 |
DL TOTAL (I) | 206 683.00 | 182 041.00 | | 206 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 863.00 | 124 915.00 | | 104 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 216.00 | 140 750.00 | | 154 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 888.00 | 257 721.00 | | 140 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 661.00 | 201 338.00 | | 166 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 483.00 | 60 080.00 | | 62 483.00 |
EA Autres dettes | 113 691.00 | 14 300.00 | | 113 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 803.00 | 799 104.00 | | 742 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 486.00 | 981 145.00 | | 949 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 561.00 | 446 144.00 | | 513 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 216.00 | | | 154 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 732 069.00 | | 2 732 069.00 | 2 732 069.00 |
FG Production vendue services | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 564.00 | | 2 739 564.00 | 2 739 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | 537.00 | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | 537.00 | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 681.00 | 4 787.00 | | 7 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 367.00 | -4 250.00 | | -7 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 866.00 | 35 992.00 | | 32 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 918.00 | 2 557 755.00 | | 2 792 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 276.00 | 2 455 238.00 | | 2 686 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 642.00 | 102 517.00 | | 106 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 110.00 | | 5 847.00 | 354 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 657.00 | 327 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 657.00 | 315 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 085.00 | | 3 153.00 | 345 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 725.00 | | 2 694.00 | 8 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 965.00 | 18 780.00 | 32 657.00 | 188 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 665.00 | 18 780.00 | 32 657.00 | 188 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 661.00 | 166 661.00 | | 166 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 691.00 | 113 691.00 | | 113 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
UX Autres créances clients | 111 002.00 | 111 002.00 | | 111 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 48 562.00 | 48 562.00 | | 48 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 863.00 | 16 510.00 | 61 280.00 | 104 863.00 |
VI Groupe et associés | 154 216.00 | 154 216.00 | | 154 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 078.00 | 238 078.00 | | 238 078.00 |
VW T.V.A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 915.00 | 513 561.00 | 61 280.00 | 601 915.00 |