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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 169 465.00 | 87 193.00 | 82 272.00 | 169 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 772.00 | 15 977.00 | 2 795.00 | 18 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 833.00 | 107 057.00 | 13 776.00 | 120 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 698.00 | 210 227.00 | 275 471.00 | 485 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 844.00 | | 263 844.00 | 263 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 594.00 | 5 498.00 | 265 097.00 | 270 594.00 |
BZ Autres créances | 74 210.00 | | 74 210.00 | 74 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 715.00 | | 52 715.00 | 52 715.00 |
CF Disponibilités | 446 564.00 | | 446 564.00 | 446 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 299.00 | 5 498.00 | 1 123 801.00 | 1 129 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 997.00 | 215 725.00 | 1 399 272.00 | 1 614 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
CU Autres participations | 152 159.00 | | 152 159.00 | 152 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 270.00 | 49 912.00 | | 52 270.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 059.00 | 74 358.00 | | 106 059.00 |
DL TOTAL (I) | 213 340.00 | 179 281.00 | | 213 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 394.00 | 611 594.00 | | 522 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 604.00 | 192 692.00 | | 256 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 364.00 | 105 670.00 | | 203 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 159.00 | 99 189.00 | | 146 159.00 |
EA Autres dettes | 57 302.00 | 54 998.00 | | 57 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 932.00 | 1 064 250.00 | | 1 185 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 272.00 | 1 243 531.00 | | 1 399 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 725 473.00 | | 2 725 473.00 | 2 725 473.00 |
FG Production vendue services | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 161.00 | | 2 744 161.00 | 2 744 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 498.00 | |
GE Autres charges | | | 33 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | 4 826.00 | | 1 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | 4 826.00 | | 1 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 629.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 164.00 | 1 198.00 | | 1 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 583.00 | 579.00 | | 31 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 129.00 | 2 412 924.00 | | 2 794 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 070.00 | 2 338 565.00 | | 2 688 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 059.00 | 74 358.00 | | 106 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 540.00 | 13 687.00 | | 196 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 540.00 | 13 687.00 | | 196 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 498.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 498.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 498.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 364.00 | 203 364.00 | | 203 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 615.00 | 76 615.00 | | 76 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
UX Autres créances clients | 264 794.00 | 264 794.00 | | 264 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 72 764.00 | 72 764.00 | | 72 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 394.00 | 95 144.00 | 427 251.00 | 522 394.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 199.00 | | | 89 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 644.00 | 384 644.00 | | 384 644.00 |
VW T.V.A. | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 328.00 | 502 077.00 | 427 251.00 | 929 328.00 |