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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 79 706.00 | 62 862.00 | 16 844.00 | 79 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 483.00 | 29 990.00 | 3 493.00 | 33 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 360.00 | 99 379.00 | 31 981.00 | 131 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 311.00 | 192 231.00 | 53 080.00 | 245 311.00 |
BT Marchandises | 60 894.00 | | 60 894.00 | 60 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 961.00 | 64.00 | 150 897.00 | 150 961.00 |
BZ Autres créances | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CF Disponibilités | 145 690.00 | | 145 690.00 | 145 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 094.00 | 64.00 | 363 030.00 | 363 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 405.00 | 192 295.00 | 416 110.00 | 608 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 145.00 | 31 421.00 | | 28 145.00 |
DL TOTAL (I) | 39 884.00 | 43 160.00 | | 39 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 929.00 | 25 539.00 | | 18 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 125.00 | 218 663.00 | | 249 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 083.00 | 70 058.00 | | 101 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 990.00 | 12 844.00 | | 6 990.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 84.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 226.00 | 327 189.00 | | 376 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 110.00 | 370 349.00 | | 416 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 470.00 | 89 747.00 | | 114 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 114.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 377.00 | | 1 175 377.00 | 1 175 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 377.00 | | 1 175 377.00 | 1 175 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | | | 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 224.00 | 16 122.00 | | 15 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 846.00 | 1 218 558.00 | | 1 175 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 701.00 | 1 187 136.00 | | 1 147 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 145.00 | 31 421.00 | | 28 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 741.00 | 14 490.00 | | 177 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 740.00 | 14 490.00 | | 177 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 083.00 | 101 083.00 | | 101 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 225.00 | | 249 225.00 | 249 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 510.00 | 156 510.00 | | 156 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 226.00 | 114 370.00 | 261 856.00 | 376 226.00 |