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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 79 706.00 | 72 361.00 | 7 345.00 | 79 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 443.00 | 135 507.00 | 7 935.00 | 143 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 601.00 | 236 559.00 | 16 042.00 | 252 601.00 |
BT Marchandises | 112 267.00 | | 112 267.00 | 112 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 143.00 | 11 993.00 | 188 150.00 | 200 143.00 |
BZ Autres créances | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CF Disponibilités | 163 849.00 | | 163 849.00 | 163 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 815.00 | 11 993.00 | 472 822.00 | 484 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 416.00 | 248 552.00 | 488 864.00 | 737 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 470.00 | 28 322.00 | | 39 470.00 |
DL TOTAL (I) | 51 208.00 | 40 061.00 | | 51 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 1 695.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 748.00 | 303 996.00 | | 309 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 863.00 | 89 303.00 | | 104 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 181.00 | 6 117.00 | | 20 181.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | 122.00 | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 657.00 | 401 408.00 | | 437 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 865.00 | 441 469.00 | | 488 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 831.00 | 2 728.00 | | 233 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 831.00 | 2 728.00 | | 233 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 863.00 | 104 863.00 | | 104 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 393.00 | 312 393.00 | | 312 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 699.00 | 208 699.00 | | 208 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 699.00 | 208 699.00 | | 208 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 481.00 | 437 481.00 | | 437 481.00 |