| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 79 706.00 | 65 493.00 | 14 213.00 | 79 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 690.00 | 31 451.00 | 1 239.00 | 32 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 291.00 | 109 922.00 | 35 369.00 | 145 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 449.00 | 206 866.00 | 51 583.00 | 258 449.00 |
BT Marchandises | 59 703.00 | | 59 703.00 | 59 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 866.00 | 64.00 | 171 802.00 | 171 866.00 |
BZ Autres créances | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 164 988.00 | | 164 988.00 | 164 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 997.00 | 64.00 | 397 932.00 | 397 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 446.00 | 206 931.00 | 449 515.00 | 656 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 097.00 | 28 145.00 | | 34 097.00 |
DL TOTAL (I) | 45 836.00 | 39 884.00 | | 45 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 168.00 | 18 929.00 | | 24 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 768.00 | 249 125.00 | | 275 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 229.00 | 101 083.00 | | 93 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 148.00 | 6 990.00 | | 10 148.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 100.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 680.00 | 376 226.00 | | 403 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 515.00 | 416 110.00 | | 449 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 548.00 | 114 470.00 | | 113 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 125.00 | | 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 608.00 | | 1 273 608.00 | 1 273 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 608.00 | | 1 273 608.00 | 1 273 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274.00 | 120.00 | | 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 736.00 | 15 224.00 | | 15 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 407.00 | 1 175 846.00 | | 1 274 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 310.00 | 1 147 701.00 | | 1 240 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 097.00 | 28 145.00 | | 34 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 231.00 | 15 428.00 | 793.00 | 192 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 231.00 | 15 428.00 | 793.00 | 192 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 229.00 | 93 229.00 | | 93 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 134.00 | 366.00 | 275 768.00 | 276 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 168.00 | 9 805.00 | 14 364.00 | 24 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 305.00 | 173 305.00 | | 173 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 680.00 | 113 548.00 | 290 132.00 | 403 680.00 |