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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 79 706.00 | 69 885.00 | 9 821.00 | 79 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 443.00 | 130 139.00 | 13 303.00 | 143 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 601.00 | 232 714.00 | 23 887.00 | 256 601.00 |
BT Marchandises | 47 546.00 | | 47 546.00 | 47 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 729.00 | 9 849.00 | 154 880.00 | 164 729.00 |
BZ Autres créances | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CF Disponibilités | 203 942.00 | | 203 942.00 | 203 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 608.00 | 9 849.00 | 410 759.00 | 420 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 209.00 | 242 563.00 | 434 646.00 | 677 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 815.00 | 32 676.00 | | 27 815.00 |
DL TOTAL (I) | 39 553.00 | 44 415.00 | | 39 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 023.00 | 14 468.00 | | 5 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 976.00 | 303 617.00 | | 302 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 612.00 | 78 242.00 | | 75 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 059.00 | 18 084.00 | | 11 059.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 434.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 093.00 | 414 844.00 | | 395 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 646.00 | 459 259.00 | | 434 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 442.00 | 409 914.00 | | 393 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 93.00 | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 710.00 | 13 004.00 | | 219 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 710.00 | 13 004.00 | | 219 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 612.00 | 75 612.00 | | 75 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 399.00 | 303 399.00 | | 303 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 023.00 | 3 372.00 | 1 651.00 | 5 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 120.00 | 169 120.00 | | 169 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 093.00 | 393 442.00 | 1 651.00 | 395 093.00 |