| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 79 706.00 | 71 123.00 | 8 583.00 | 79 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 443.00 | 134 018.00 | 9 425.00 | 143 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 601.00 | 233 831.00 | 18 770.00 | 252 601.00 |
BT Marchandises | 80 362.00 | | 80 362.00 | 80 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 086.00 | 8 250.00 | 122 836.00 | 131 086.00 |
BZ Autres créances | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CF Disponibilités | 217 384.00 | | 217 384.00 | 217 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 949.00 | 8 250.00 | 422 699.00 | 430 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 550.00 | 242 081.00 | 441 469.00 | 683 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 322.00 | 27 815.00 | | 28 322.00 |
DL TOTAL (I) | 40 061.00 | 39 553.00 | | 40 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695.00 | 5 023.00 | | 1 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 996.00 | 302 976.00 | | 303 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 303.00 | 75 612.00 | | 89 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 117.00 | 11 059.00 | | 6 117.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 423.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 408.00 | 395 093.00 | | 401 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 469.00 | 434 646.00 | | 441 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 412.00 | 393 442.00 | | 97 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 91.00 | | 44.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 714.00 | 5 117.00 | 4 000.00 | 232 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 714.00 | 5 117.00 | 4 000.00 | 232 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 303.00 | 89 303.00 | | 89 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 117.00 | 122.00 | 303 996.00 | 304 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 203.00 | 133 203.00 | | 133 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 203.00 | 133 203.00 | | 133 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 232.00 | 97 236.00 | 303 996.00 | 401 232.00 |