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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 79 706.00 | 67 827.00 | 11 879.00 | 79 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 443.00 | 119 193.00 | 24 250.00 | 143 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 601.00 | 219 710.00 | 36 891.00 | 256 601.00 |
BT Marchandises | 44 039.00 | | 44 039.00 | 44 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 961.00 | 353.00 | 150 608.00 | 150 961.00 |
BZ Autres créances | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CF Disponibilités | 222 667.00 | | 222 667.00 | 222 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 720.00 | 353.00 | 422 368.00 | 422 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 322.00 | 220 063.00 | 459 259.00 | 679 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 676.00 | 34 097.00 | | 32 676.00 |
DL TOTAL (I) | 44 415.00 | 45 836.00 | | 44 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 468.00 | 24 168.00 | | 14 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 617.00 | 275 768.00 | | 303 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 242.00 | 93 229.00 | | 78 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 084.00 | 10 148.00 | | 18 084.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 366.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 844.00 | 403 680.00 | | 414 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 259.00 | 449 515.00 | | 459 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 914.00 | 113 548.00 | | 409 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 117.00 | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 866.00 | 14 692.00 | 1 848.00 | 206 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 866.00 | 14 692.00 | 1 848.00 | 206 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 242.00 | 78 242.00 | | 78 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 050.00 | 304 050.00 | | 304 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 468.00 | 9 538.00 | 4 930.00 | 14 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 014.00 | 156 014.00 | | 156 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 844.00 | 409 914.00 | 4 930.00 | 414 844.00 |