| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 701.00 | 14 703.00 | 998.00 | 15 701.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 595.00 | 4 863.00 | 6 732.00 | 11 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 369.00 | 96 797.00 | 87 572.00 | 184 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 848.00 | 116 362.00 | 237 486.00 | 353 848.00 |
BT Marchandises | 1 275 234.00 | | 1 275 234.00 | 1 275 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 983.00 | | 38 983.00 | 38 983.00 |
BZ Autres créances | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
CF Disponibilités | 59 403.00 | | 59 403.00 | 59 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 829.00 | | 1 397 829.00 | 1 397 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 677.00 | 116 362.00 | 1 635 315.00 | 1 751 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 3 400.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 607 779.00 | 416 799.00 | | 607 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 790.00 | 195 580.00 | | 214 790.00 |
DL TOTAL (I) | 910 569.00 | 695 779.00 | | 910 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 437.00 | 122 699.00 | | 167 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 236.00 | 316 360.00 | | 288 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 477.00 | 534 398.00 | | 171 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 253.00 | 110 898.00 | | 95 253.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | 1 303.00 | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 746.00 | 1 085 657.00 | | 724 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 315.00 | 1 781 436.00 | | 1 635 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 029.00 | 8 333.00 | | 108 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 326.00 | 8 333.00 | | 93 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 477.00 | 171 477.00 | | 171 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 579.00 | 290 579.00 | | 290 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 290.00 | 33 473.00 | 122 365.00 | 167 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 293.00 | 60 313.00 | 4 980.00 | 65 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 746.00 | 590 929.00 | 122 365.00 | 724 746.00 |