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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 848.00 | 15 083.00 | 3 764.00 | 18 848.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 595.00 | 9 137.00 | 2 458.00 | 11 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 407.00 | 119 718.00 | 75 688.00 | 195 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 033.00 | 143 938.00 | 224 095.00 | 368 033.00 |
BT Marchandises | 1 559 012.00 | | 1 559 012.00 | 1 559 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 763.00 | | 108 763.00 | 108 763.00 |
BZ Autres créances | 130 127.00 | | 130 127.00 | 130 127.00 |
CF Disponibilités | 179 223.00 | | 179 224.00 | 179 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 633.00 | | 1 988 633.00 | 1 988 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 667.00 | 143 938.00 | 2 212 728.00 | 2 356 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 973.00 | 822 569.00 | | 1 015 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 727.00 | 193 404.00 | | 203 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 700.00 | 1 103 973.00 | | 1 307 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 918.00 | 133 817.00 | | 99 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 615.00 | 257 477.00 | | 237 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 145.00 | 432 392.00 | | 451 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 261.00 | 121 382.00 | | 113 261.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | 731.00 | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 028.00 | 945 800.00 | | 905 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 728.00 | 2 049 774.00 | | 2 212 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 615.00 | | | 237 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 333.00 | | 8 701.00 | 359 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 905.00 | | 3 147.00 | 152 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 448.00 | | 5 554.00 | 201 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 829.00 | 14 110.00 | | 129 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 703.00 | 381.00 | | 14 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 126.00 | 13 729.00 | | 115 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 145.00 | 451 145.00 | | 451 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 704.00 | 240 704.00 | | 240 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 93 050.00 | 93 050.00 | | 93 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 918.00 | 34 332.00 | 65 585.00 | 99 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
VP Divers | 145 841.00 | 145 841.00 | | 145 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 498.00 | 247 518.00 | 4 980.00 | 252 498.00 |
VW T.V.A. | 113 261.00 | 113 261.00 | | 113 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 028.00 | 839 443.00 | 65 585.00 | 905 028.00 |