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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 701.00 | 14 703.00 | 998.00 | 15 701.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 595.00 | 7 000.00 | 4 595.00 | 11 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 853.00 | 108 126.00 | 81 727.00 | 189 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 333.00 | 129 829.00 | 229 504.00 | 359 333.00 |
BT Marchandises | 1 225 866.00 | | 1 225 866.00 | 1 225 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
BZ Autres créances | 113 127.00 | | 113 127.00 | 113 127.00 |
CF Disponibilités | 436 250.00 | | 436 250.00 | 436 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 270.00 | | 1 820 270.00 | 1 820 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 602.00 | 129 829.00 | 2 049 774.00 | 2 179 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 822 569.00 | 607 779.00 | | 822 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 404.00 | 214 790.00 | | 193 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 973.00 | 910 569.00 | | 1 103 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 817.00 | 167 437.00 | | 133 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 477.00 | 288 236.00 | | 257 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 392.00 | 171 477.00 | | 432 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 382.00 | 95 253.00 | | 121 382.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 2 343.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 800.00 | 724 746.00 | | 945 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 774.00 | 1 635 315.00 | | 2 049 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 362.00 | 13 466.00 | | 116 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 660.00 | 13 466.00 | | 101 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 392.00 | 432 392.00 | | 432 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 209.00 | 258 209.00 | | 258 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 817.00 | 33 899.00 | 99 918.00 | 133 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
VP Divers | 113 127.00 | | | 113 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 382.00 | 121 382.00 | | 121 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 253.00 | 155 273.00 | 4 980.00 | 160 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 800.00 | 845 883.00 | 99 918.00 | 945 800.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |