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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 548.00 | 15 919.00 | 3 629.00 | 19 548.00 |
AH Fonds commercial | 152 204.00 | | 152 204.00 | 152 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 694.00 | 11 409.00 | 1 284.00 | 12 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 673.00 | 131 898.00 | 65 775.00 | 197 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 131.00 | 159 226.00 | 252 905.00 | 412 131.00 |
BT Marchandises | 1 573 419.00 | | 1 573 419.00 | 1 573 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 516.00 | | 77 516.00 | 77 516.00 |
BZ Autres créances | 41 283.00 | | 41 283.00 | 41 283.00 |
CF Disponibilités | 339 799.00 | | 339 799.00 | 339 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 978.00 | | 2 041 978.00 | 2 041 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 109.00 | 159 226.00 | 2 294 883.00 | 2 454 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 219 700.00 | 1 015 973.00 | | 1 219 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 642.00 | 203 727.00 | | 236 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 343.00 | 1 307 700.00 | | 1 544 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 585.00 | 99 918.00 | | 65 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 783.00 | 237 615.00 | | 235 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 167.00 | 451 145.00 | | 255 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 563.00 | 113 261.00 | | 136 563.00 |
EA Autres dettes | 57 443.00 | 3 090.00 | | 57 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 540.00 | 905 028.00 | | 750 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 883.00 | 2 212 728.00 | | 2 294 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 783.00 | | | 235 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 033.00 | | 44 098.00 | 368 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 052.00 | | 40 733.00 | 156 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 001.00 | | 3 365.00 | 207 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 938.00 | 15 288.00 | | 143 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 083.00 | 835.00 | | 15 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 855.00 | 14 453.00 | | 128 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 167.00 | 255 167.00 | | 255 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 563.00 | 136 563.00 | | 136 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 443.00 | 57 443.00 | | 57 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 76 030.00 | 76 030.00 | | 76 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 585.00 | 34 772.00 | 30 813.00 | 65 585.00 |
VI Groupe et associés | 235 783.00 | 235 783.00 | | 235 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 741.00 | 128 761.00 | 4 980.00 | 133 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 540.00 | 719 728.00 | 30 813.00 | 750 540.00 |