| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 615.00 | 21 564.00 | 44 051.00 | 65 615.00 |
AH Fonds commercial | 152 204.00 | | 152 204.00 | 152 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 694.00 | 11 950.00 | 744.00 | 12 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 067.00 | 145 216.00 | 59 851.00 | 205 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 559.00 | 178 730.00 | 261 829.00 | 440 559.00 |
BT Marchandises | 1 531 177.00 | | 1 531 177.00 | 1 531 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 990.00 | | 62 990.00 | 62 990.00 |
BZ Autres créances | 47 794.00 | | 47 794.00 | 47 794.00 |
CF Disponibilités | 840 739.00 | | 840 739.00 | 840 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 215.00 | | 2 493 215.00 | 2 493 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 774.00 | 178 730.00 | 2 755 043.00 | 2 933 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 456 343.00 | 1 219 700.00 | | 1 456 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 408.00 | 236 642.00 | | 268 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 751.00 | 1 544 343.00 | | 1 812 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 666.00 | 65 585.00 | | 248 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 616.00 | 235 783.00 | | 241 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 070.00 | 255 167.00 | | 276 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 852.00 | 136 563.00 | | 173 852.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | 57 443.00 | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 292.00 | 750 540.00 | | 942 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 043.00 | 2 294 883.00 | | 2 755 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 131.00 | | 53 460.00 | 412 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 204.00 | | | 152 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 033.00 | 440 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 033.00 | 65 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 580.00 | | 46 067.00 | 44 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 367.00 | | 7 394.00 | 210 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 226.00 | 19 504.00 | | 159 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 919.00 | 5 645.00 | | 15 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 308.00 | 13 859.00 | | 143 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 070.00 | 276 070.00 | | 276 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 852.00 | 173 852.00 | | 173 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 704.00 | 243 704.00 | | 243 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 666.00 | 227 129.00 | 21 537.00 | 248 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 990.00 | 62 990.00 | | 62 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 279.00 | 121 299.00 | 4 980.00 | 126 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 292.00 | 920 755.00 | 21 537.00 | 942 292.00 |