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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 615.00 | 36 920.00 | 28 695.00 | 65 615.00 |
AH Fonds commercial | 152 204.00 | | 152 204.00 | 152 204.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 41 245.00 | | 41 245.00 | 41 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 666.00 | 12 463.00 | 1 203.00 | 13 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 723.00 | 159 385.00 | 50 338.00 | 209 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 488.00 | 208 768.00 | 293 720.00 | 502 488.00 |
BT Marchandises | 2 726 025.00 | | 2 726 025.00 | 2 726 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 239.00 | | 95 239.00 | 95 239.00 |
BZ Autres créances | 229 105.00 | | 229 105.00 | 229 105.00 |
CF Disponibilités | 163 580.00 | | 163 580.00 | 163 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 161.00 | | 3 220 161.00 | 3 220 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 649.00 | 208 768.00 | 3 513 881.00 | 3 722 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 724 751.00 | 1 456 343.00 | | 1 724 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 510.00 | 268 408.00 | | 362 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 261.00 | 1 812 751.00 | | 2 175 261.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 652.00 | 248 666.00 | | 418 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 682.00 | 241 616.00 | | 85 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 863.00 | 276 070.00 | | 497 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 941.00 | 173 852.00 | | 244 941.00 |
EA Autres dettes | 91 481.00 | 2 088.00 | | 91 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 620.00 | 942 292.00 | | 1 338 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 881.00 | 2 755 043.00 | | 3 513 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 682.00 | | | 85 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 559.00 | | 77 428.00 | 440 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 500.00 | | 502 487.00 | 15 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | | 224 793.00 | 15 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 818.00 | | 41 245.00 | 217 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 760.00 | | 22 533.00 | 217 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | 13 650.00 | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 730.00 | 30 037.00 | | 178 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 563.00 | 15 355.00 | | 21 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 166.00 | 14 681.00 | | 157 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 863.00 | 497 863.00 | | 497 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 578.00 | 118 484.00 | 19 094.00 | 137 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 480.00 | 91 480.00 | | 91 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
UX Autres créances clients | 95 238.00 | 95 238.00 | | 95 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 160 247.00 | 160 247.00 | | 160 247.00 |
VC Groupe et associés | 59 720.00 | 59 720.00 | | 59 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 651.00 | 93 276.00 | 325 375.00 | 418 651.00 |
VI Groupe et associés | 85 682.00 | 85 682.00 | | 85 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 185.00 | 330 555.00 | 18 630.00 | 349 185.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 619.00 | 994 149.00 | 344 469.00 | 1 338 619.00 |