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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 103.00 | 14 081.00 | 5 021.00 | 19 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 214.00 | 105 198.00 | 54 016.00 | 159 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 290.00 | 119 279.00 | 82 011.00 | 201 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 591 085.00 | 1 781.00 | 589 304.00 | 591 085.00 |
BZ Autres créances | 38 907.00 | | 38 907.00 | 38 907.00 |
CF Disponibilités | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 989.00 | 1 781.00 | 733 209.00 | 734 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 279.00 | 121 060.00 | 815 220.00 | 936 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 253 584.00 | 224 820.00 | | 253 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 484.00 | 53 764.00 | | 95 484.00 |
DL TOTAL (I) | 378 108.00 | 307 624.00 | | 378 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 721.00 | 10 450.00 | | 6 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 973.00 | 29 107.00 | | 21 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 676.00 | 156 640.00 | | 195 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 965.00 | 193 671.00 | | 206 965.00 |
EA Autres dettes | 5 776.00 | 15.00 | | 5 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 112.00 | 389 883.00 | | 437 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 220.00 | 697 507.00 | | 815 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 200.00 | 383 162.00 | | 434 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 392.00 | | 33 556.00 | 169 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 658.00 | 201 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 658.00 | 178 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 418.00 | | 33 556.00 | 146 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 229.00 | 17 336.00 | 1 286.00 | 103 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 229.00 | 17 336.00 | 1 286.00 | 103 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 150.00 | 1 111.00 | 4 480.00 | 5 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 150.00 | 1 111.00 | 4 480.00 | 5 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 150.00 | 1 111.00 | 4 480.00 | 5 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 111.00 | 4 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 676.00 | 195 676.00 | | 195 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 477.00 | 50 477.00 | | 50 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 584 923.00 | | | 584 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VB T. V. A. | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 721.00 | 3 810.00 | 2 912.00 | 6 721.00 |
VI Groupe et associés | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
VP Divers | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 364.00 | 645 364.00 | | 645 364.00 |
VW T.V.A. | 122 764.00 | 122 764.00 | | 122 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 112.00 | 434 200.00 | 2 912.00 | 437 112.00 |