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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933.00 | 980.00 | 1 952.00 | 2 933.00 |
AH Fonds commercial | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 546.00 | 15 430.00 | 2 115.00 | 17 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 849.00 | 139 240.00 | 60 609.00 | 199 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 301.00 | 155 651.00 | 87 650.00 | 243 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 202.00 | 9 224.00 | 583 978.00 | 593 202.00 |
BZ Autres créances | 55 393.00 | | 55 393.00 | 55 393.00 |
CF Disponibilités | 262 714.00 | | 262 714.00 | 262 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 165.00 | 9 224.00 | 916 941.00 | 926 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 466.00 | 164 874.00 | 1 004 591.00 | 1 169 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 439 241.00 | 414 732.00 | | 439 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 303.00 | 64 509.00 | | 69 303.00 |
DL TOTAL (I) | 537 584.00 | 508 281.00 | | 537 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 003.00 | 28 244.00 | | 19 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 729.00 | 234 300.00 | | 191 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 545.00 | 248 045.00 | | 253 545.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 1 610.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 007.00 | 512 428.00 | | 467 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 591.00 | 1 020 709.00 | | 1 004 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 380.00 | 493 440.00 | | 457 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 537.00 | 44 104.00 | 1 682 641.00 | 1 638 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 537.00 | 44 104.00 | 1 682 641.00 | 1 638 537.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 592.00 | 38 052.00 | | 5 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 943.00 | 43 038.00 | | 41 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 372.00 | 8 245.00 | | 5 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 6 334.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 872.00 | 14 579.00 | | 9 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 437.00 | 4 431.00 | | 3 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 543.00 | 1 172.00 | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 980.00 | 5 603.00 | | 4 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 892.00 | 8 976.00 | | 4 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 990.00 | 18 412.00 | | 20 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 344.00 | 1 997 988.00 | | 1 706 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 040.00 | 1 933 480.00 | | 1 637 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 303.00 | 64 509.00 | | 69 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 682.00 | | 6 930.00 | 250 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 312.00 | 243 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 312.00 | 217 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 776.00 | | 6 930.00 | 224 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 861.00 | 30 559.00 | 12 769.00 | 137 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 978.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 858.00 | 29 581.00 | 12 769.00 | 137 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 759.00 | | 535.00 | 9 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 759.00 | | 535.00 | 9 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 759.00 | | 535.00 | 9 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 729.00 | 191 729.00 | | 191 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 342.00 | 97 342.00 | | 97 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 582 134.00 | 582 134.00 | | 582 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VB T. V. A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VC Groupe et associés | 48 144.00 | 48 144.00 | | 48 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 988.00 | 9 361.00 | 9 627.00 | 18 988.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 481.00 | 653 481.00 | | 653 481.00 |
VW T.V.A. | 114 565.00 | 114 565.00 | | 114 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 007.00 | 457 380.00 | 9 627.00 | 467 007.00 |