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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 543.00 | 12 161.00 | 3 383.00 | 15 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 123.00 | 142 838.00 | 58 285.00 | 201 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 640.00 | 154 999.00 | 84 641.00 | 239 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 261.00 | 1 111.00 | 530 150.00 | 531 261.00 |
BZ Autres créances | 55 312.00 | | 55 312.00 | 55 312.00 |
CF Disponibilités | 177 548.00 | | 177 548.00 | 177 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 747.00 | 1 111.00 | 805 636.00 | 806 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 387.00 | 156 110.00 | 890 277.00 | 1 046 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 400 195.00 | 329 068.00 | | 400 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 537.00 | 91 127.00 | | 34 537.00 |
DL TOTAL (I) | 463 772.00 | 449 235.00 | | 463 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 996.00 | 27 263.00 | | 18 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 17 288.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 623.00 | 193 466.00 | | 183 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 231.00 | 167 288.00 | | 171 231.00 |
EA Autres dettes | 34 546.00 | 8 284.00 | | 34 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 505.00 | 413 589.00 | | 426 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 277.00 | 862 824.00 | | 890 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 951.00 | 394 593.00 | | 412 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 832.00 | | 1 660 832.00 | 1 660 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 832.00 | | 1 660 832.00 | 1 660 832.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 106.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 619.00 | 29 422.00 | | 4 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 257.00 | 49 419.00 | | 42 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 309.00 | 764.00 | | 2 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 725.00 | 764.00 | | 2 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 793.00 | 8 930.00 | | 6 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 793.00 | 10 245.00 | | 6 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 067.00 | -9 480.00 | | -4 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 490.00 | -2 050.00 | | -11 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 185.00 | 1 990 180.00 | | 1 668 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 647.00 | 1 899 054.00 | | 1 633 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 537.00 | 91 127.00 | | 34 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 086.00 | | 14 671.00 | 239 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 117.00 | 239 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 117.00 | 216 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 112.00 | | 14 671.00 | 216 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 010.00 | 27 106.00 | 14 117.00 | 142 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 010.00 | 27 106.00 | 14 117.00 | 142 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 623.00 | 183 623.00 | | 183 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 529 928.00 | 529 928.00 | | 529 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 996.00 | 5 442.00 | 13 554.00 | 18 996.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 985.00 | 587 985.00 | | 587 985.00 |
VW T.V.A. | 95 658.00 | 95 658.00 | | 95 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 505.00 | 412 951.00 | 13 554.00 | 426 505.00 |