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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933.00 | 1 958.00 | 975.00 | 2 933.00 |
AH Fonds commercial | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 448.00 | 15 688.00 | 5 760.00 | 21 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 437.00 | 168 738.00 | 77 699.00 | 246 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 790.00 | 186 384.00 | 107 407.00 | 293 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 723.00 | 9 224.00 | 562 499.00 | 571 723.00 |
BZ Autres créances | 105 158.00 | | 105 158.00 | 105 158.00 |
CF Disponibilités | 309 880.00 | | 309 880.00 | 309 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 395.00 | 9 224.00 | 1 022 171.00 | 1 031 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 185.00 | 195 607.00 | 1 129 578.00 | 1 325 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 508 544.00 | 439 241.00 | | 508 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 397.00 | 69 303.00 | | 74 397.00 |
DL TOTAL (I) | 611 981.00 | 537 584.00 | | 611 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 598.00 | 19 003.00 | | 9 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 186.00 | 191 729.00 | | 342 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 032.00 | 253 545.00 | | 163 032.00 |
EA Autres dettes | 2 551.00 | 2 500.00 | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 597.00 | 467 007.00 | | 517 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 578.00 | 1 004 591.00 | | 1 129 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 136.00 | 457 380.00 | | 514 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 749 989.00 | | 1 749 989.00 | 1 749 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 989.00 | | 1 749 989.00 | 1 749 989.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 499.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 288.00 | 5 592.00 | | 23 288.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 864.00 | 41 943.00 | | 28 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 714.00 | 5 372.00 | | 10 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 714.00 | 9 872.00 | | 10 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | 3 437.00 | | 1 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | 4 980.00 | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 317.00 | 4 892.00 | | 9 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 513.00 | 20 990.00 | | 21 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 515.00 | 1 706 344.00 | | 1 801 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 119.00 | 1 637 040.00 | | 1 727 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 397.00 | 69 303.00 | | 74 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 301.00 | | 52 256.00 | 243 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 766.00 | 293 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 766.00 | 267 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 394.00 | | 52 256.00 | 217 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 651.00 | 32 499.00 | 1 766.00 | 155 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 978.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 670.00 | 31 522.00 | 1 766.00 | 154 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 186.00 | 342 186.00 | | 342 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 560 654.00 | 560 654.00 | | 560 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VB T. V. A. | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
VC Groupe et associés | 74 388.00 | 74 388.00 | | 74 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 589.00 | 6 128.00 | 3 461.00 | 9 589.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VP Divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 545.00 | 681 545.00 | | 681 545.00 |
VW T.V.A. | 94 758.00 | 94 758.00 | | 94 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 597.00 | 514 136.00 | 3 461.00 | 517 597.00 |