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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 678.00 | 14 824.00 | 4 854.00 | 19 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 435.00 | 127 186.00 | 69 248.00 | 196 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 086.00 | 142 010.00 | 97 076.00 | 239 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 672.00 | 1 111.00 | 490 562.00 | 491 672.00 |
BZ Autres créances | 52 167.00 | | 52 167.00 | 52 167.00 |
CF Disponibilités | 173 525.00 | | 173 525.00 | 173 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 858.00 | 1 111.00 | 765 748.00 | 766 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 944.00 | 143 120.00 | 862 824.00 | 1 005 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 329 068.00 | 253 584.00 | | 329 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 127.00 | 95 484.00 | | 91 127.00 |
DL TOTAL (I) | 449 235.00 | 378 108.00 | | 449 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 263.00 | 6 721.00 | | 27 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 288.00 | 21 973.00 | | 17 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 466.00 | 195 676.00 | | 193 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 288.00 | 206 965.00 | | 167 288.00 |
EA Autres dettes | 8 284.00 | 5 776.00 | | 8 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 589.00 | 437 112.00 | | 413 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 824.00 | 815 220.00 | | 862 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 593.00 | 434 200.00 | | 394 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 290.00 | | 41 654.00 | 201 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 858.00 | 239 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 858.00 | 216 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 316.00 | | 41 654.00 | 178 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 279.00 | 25 274.00 | 2 544.00 | 119 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 279.00 | 25 274.00 | 2 544.00 | 119 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 781.00 | | 670.00 | 1 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 781.00 | | 670.00 | 1 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 781.00 | | 670.00 | 1 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 466.00 | 193 466.00 | | 193 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 490 339.00 | | | 490 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 263.00 | 8 267.00 | 18 996.00 | 27 263.00 |
VI Groupe et associés | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
VP Divers | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 943.00 | 549 943.00 | | 549 943.00 |
VW T.V.A. | 95 904.00 | 95 904.00 | | 95 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 589.00 | 394 593.00 | 18 996.00 | 413 589.00 |