| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933.00 | 3.00 | 2 930.00 | 2 933.00 |
AH Fonds commercial | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 023.00 | 14 358.00 | 2 665.00 | 17 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 753.00 | 123 500.00 | 84 253.00 | 207 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 682.00 | 137 861.00 | 112 822.00 | 250 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 590 920.00 | 9 759.00 | 581 161.00 | 590 920.00 |
BZ Autres créances | 37 904.00 | | 37 904.00 | 37 904.00 |
CF Disponibilités | 240 625.00 | | 240 625.00 | 240 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 647.00 | 9 759.00 | 907 888.00 | 917 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 329.00 | 147 620.00 | 1 020 709.00 | 1 168 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 414 732.00 | 400 195.00 | | 414 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 509.00 | 34 537.00 | | 64 509.00 |
DL TOTAL (I) | 508 281.00 | 463 772.00 | | 508 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 244.00 | 18 996.00 | | 28 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 12 500.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 300.00 | 183 623.00 | | 234 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 045.00 | 171 231.00 | | 248 045.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | 34 546.00 | | 1 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 428.00 | 426 505.00 | | 512 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 709.00 | 890 277.00 | | 1 020 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 440.00 | 412 951.00 | | 493 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 951 868.00 | | 1 951 868.00 | 1 951 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 868.00 | | 1 951 868.00 | 1 951 868.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 759.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 052.00 | 4 619.00 | | 38 052.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 038.00 | 42 257.00 | | 43 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 245.00 | 2 309.00 | | 8 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 334.00 | 417.00 | | 6 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 579.00 | 2 725.00 | | 14 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 431.00 | 6 793.00 | | 4 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 603.00 | 6 793.00 | | 5 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 976.00 | -4 067.00 | | 8 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 412.00 | -11 490.00 | | 18 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 988.00 | 1 668 185.00 | | 1 997 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 480.00 | 1 633 647.00 | | 1 933 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 509.00 | 34 537.00 | | 64 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 640.00 | | 59 810.00 | 239 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 768.00 | 250 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 768.00 | 224 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 944.00 | | 2 933.00 | 22 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 667.00 | | 56 877.00 | 216 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 999.00 | 30 457.00 | 47 595.00 | 154 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 999.00 | 30 454.00 | 47 595.00 | 154 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 111.00 | 9 759.00 | 1 111.00 | 1 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 111.00 | 9 759.00 | 1 111.00 | 1 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 111.00 | 9 759.00 | 1 111.00 | 1 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 759.00 | 1 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 300.00 | 234 300.00 | | 234 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 130.00 | 52 130.00 | | 52 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 579 209.00 | 579 209.00 | | 579 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VB T. V. A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VC Groupe et associés | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 244.00 | 9 255.00 | 18 988.00 | 28 244.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 968.00 | 635 938.00 | 30.00 | 635 968.00 |
VW T.V.A. | 132 218.00 | 132 218.00 | | 132 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 428.00 | 493 440.00 | 18 988.00 | 512 428.00 |