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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 810.00 | 174 921.00 | 44 889.00 | 219 810.00 |
040 Immobilisations financières | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 345.00 | 175 671.00 | 187 674.00 | 363 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
060 Stock marchandises | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
072 Créances – Autres | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
084 Disponibilités | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
110 Total général Actif | 398 425.00 | 175 671.00 | 222 754.00 | 398 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 304.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
214 Production vendue de biens – France | 297 139.00 | | | 297 139.00 |
230 Autres produits | 58.00 | | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 520.00 | | | 303 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 68.00 | | | 68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 682.00 | | | 86 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 885.00 | | | 885.00 |
242 Autres charges externes. | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 110.00 | | | 129 110.00 |
252 Charges sociales | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
262 Autres charges | 311.00 | | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 239.00 | | | 302 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
280 Produits financiers | 382.00 | | | 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
294 Charges financières | 792.00 | | | 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 413.00 | | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 343.00 | | | 385 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |