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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 041.00 | 222 893.00 | 28 147.00 | 251 041.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 002.00 | 223 643.00 | 165 359.00 | 389 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
060 Stock marchandises | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
072 Créances – Autres | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
084 Disponibilités | 69 452.00 | | 69 452.00 | 69 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 859.00 | | 83 859.00 | 83 859.00 |
110 Total général Actif | 472 862.00 | 223 643.00 | 249 218.00 | 472 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 207.00 | | | 207.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
214 Production vendue de biens – France | 336 154.00 | | | 336 154.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 085.00 | | | 344 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 78.00 | | | 78.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 419.00 | | | 105 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -423.00 | | | -423.00 |
242 Autres charges externes. | 54 354.00 | | | 54 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 393.00 | | | 126 393.00 |
252 Charges sociales | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 288.00 | | | 325 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
294 Charges financières | 749.00 | | | 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 707.00 | | | 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 995.00 | | | 388 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |