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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 041.00 | 210 372.00 | 40 669.00 | 251 041.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 002.00 | 211 122.00 | 177 881.00 | 389 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
060 Stock marchandises | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
072 Créances – Autres | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
084 Disponibilités | 53 484.00 | | 53 484.00 | 53 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 558.00 | | 64 558.00 | 64 558.00 |
110 Total général Actif | 453 561.00 | 211 122.00 | 242 439.00 | 453 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
214 Production vendue de biens – France | 313 403.00 | | | 313 403.00 |
230 Autres produits | 81.00 | | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 961.00 | | | 317 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 102.00 | | | 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 497.00 | | | 91 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18.00 | | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 278.00 | | | 117 278.00 |
252 Charges sociales | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 828.00 | | | 299 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 778.00 | | | 778.00 |
294 Charges financières | 609.00 | | | 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510.00 | | | 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 881.00 | | | 372 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |