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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 778.00 | 190 637.00 | 35 141.00 | 225 778.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 740.00 | 191 387.00 | 172 352.00 | 363 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
060 Stock marchandises | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
072 Créances – Autres | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
084 Disponibilités | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
110 Total général Actif | 399 103.00 | 191 387.00 | 207 716.00 | 399 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 604.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
214 Production vendue de biens – France | 306 896.00 | | | 306 896.00 |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 569.00 | | | 311 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60.00 | | | -60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 220.00 | | | 94 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -266.00 | | | -266.00 |
242 Autres charges externes. | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 203.00 | | | 132 203.00 |
252 Charges sociales | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 530.00 | | | 311 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
294 Charges financières | 638.00 | | | 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 767.00 | | | 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 604.00 | | | 604.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 345.00 | | | 363 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |